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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 5 027.00 | 973.00 | 6 001.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AP Constructions | 435 520.00 | 416 198.00 | 19 322.00 | 435 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 709.00 | 522 766.00 | 94 942.00 | 617 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 088.00 | 49 283.00 | 3 804.00 | 53 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 539.00 | 993 275.00 | 128 263.00 | 1 121 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 581.00 | 5 106.00 | 167 475.00 | 172 581.00 |
BZ Autres créances | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
CF Disponibilités | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 601.00 | 5 106.00 | 352 495.00 | 357 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 141.00 | 998 381.00 | 480 759.00 | 1 479 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 204 322.00 | 256 268.00 | | 204 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 885.00 | -51 945.00 | | -178 885.00 |
DL TOTAL (I) | 94 736.00 | 273 622.00 | | 94 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 360.00 | 10 213.00 | | 10 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 360.00 | 10 213.00 | | 10 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 424.00 | 20 624.00 | | 15 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 945.00 | 36 460.00 | | 68 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 249.00 | 193 678.00 | | 209 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 991.00 | 71 660.00 | | 78 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 004.00 | | |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 4 659.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 662.00 | 333 088.00 | | 375 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 759.00 | 616 924.00 | | 480 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 643.00 | 317 698.00 | | 365 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 180.00 | | 2 360.00 | 1 119 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 959.00 | | 2 360.00 | 1 103 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 955.00 | 50 322.00 | | 942 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | 1 230.00 | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 158.00 | 49 092.00 | | 939 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 213.00 | 147.00 | | 10 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 213.00 | 147.00 | | 10 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 249.00 | 209 249.00 | | 209 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 161 406.00 | 161 406.00 | | 161 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VB T. V. A. | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 425.00 | 5 406.00 | 10 019.00 | 15 425.00 |
VI Groupe et associés | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VP Divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 215.00 | 230 915.00 | 300.00 | 231 215.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 663.00 | 365 644.00 | 10 019.00 | 375 663.00 |