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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 1 855.00 | 4 145.00 | 6 001.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AP Constructions | 435 520.00 | 393 660.00 | 41 859.00 | 435 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 106.00 | 454 090.00 | 141 016.00 | 595 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 088.00 | 39 335.00 | 13 752.00 | 53 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 436.00 | 888 942.00 | 211 494.00 | 1 100 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 315.00 | 2 335.00 | 170 980.00 | 173 315.00 |
BZ Autres créances | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 206.00 | 2 335.00 | 433 871.00 | 436 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 642.00 | 891 277.00 | 645 365.00 | 1 536 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 388 482.00 | 417 328.00 | | 388 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 214.00 | -28 845.00 | | -132 214.00 |
DL TOTAL (I) | 325 568.00 | 457 782.00 | | 325 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 553.00 | 11 253.00 | | 10 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 553.00 | 11 253.00 | | 10 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 467.00 | 30 150.00 | | 25 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 480.00 | 29 479.00 | | 27 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 010.00 | 195 908.00 | | 178 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 570.00 | 71 845.00 | | 65 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 5 009.00 | | 4 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 244.00 | 332 393.00 | | 309 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 365.00 | 801 429.00 | | 645 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 670 214.00 | | 1 670 214.00 | 1 670 214.00 |
FG Production vendue services | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 587.00 | | 1 693 587.00 | 1 693 587.00 |
FM Production stockée | | | 1 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 20.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 20.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -20.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 626.00 | 1 766 343.00 | | 1 706 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 840.00 | 1 795 188.00 | | 1 838 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 214.00 | -28 845.00 | | -132 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 847.00 | 43 898.00 | 32 802.00 | 877 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 1 252.00 | 2 120.00 | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 124.00 | 42 645.00 | 30 682.00 | 875 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 253.00 | | 700.00 | 11 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 253.00 | | 700.00 | 11 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 010.00 | 178 010.00 | | 178 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 170 852.00 | | | 170 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 467.00 | 4 949.00 | 20 517.00 | 25 467.00 |
VI Groupe et associés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VP Divers | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 205.00 | 247 405.00 | 1 800.00 | 249 205.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 244.00 | 288 726.00 | 20 517.00 | 309 244.00 |