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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AP Constructions | 433 874.00 | 425 819.00 | 8 055.00 | 433 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 902.00 | 541 425.00 | 65 477.00 | 606 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 688.00 | 51 707.00 | 981.00 | 52 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 288.00 | 1 024 453.00 | 83 834.00 | 1 108 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 278.00 | 4 058.00 | 48 220.00 | 52 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 803.00 | 5 106.00 | 91 697.00 | 96 803.00 |
BZ Autres créances | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CF Disponibilités | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 985.00 | 9 164.00 | 269 821.00 | 278 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 274.00 | 1 033 617.00 | 353 656.00 | 1 387 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 25 436.00 | 204 322.00 | | 25 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 609.00 | -178 885.00 | | -57 609.00 |
DL TOTAL (I) | 37 127.00 | 94 736.00 | | 37 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 041.00 | 10 360.00 | | 11 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 041.00 | 10 360.00 | | 11 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 042.00 | 15 424.00 | | 10 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 445.00 | 68 945.00 | | 70 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 849.00 | 209 249.00 | | 152 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 687.00 | 78 991.00 | | 68 687.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 3 051.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 487.00 | 375 662.00 | | 305 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 656.00 | 480 759.00 | | 353 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 540.00 | | 2 914.00 | 1 121 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 165.00 | 1 108 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 14 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 366.00 | 1 093 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 318.00 | | 2 514.00 | 1 106 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 400.00 | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 276.00 | 47 043.00 | 15 865.00 | 993 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | 974.00 | 499.00 | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 249.00 | 46 069.00 | 15 366.00 | 988 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 360.00 | 681.00 | | 10 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 849.00 | 152 849.00 | | 152 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 043.00 | 5 650.00 | 4 393.00 | 10 043.00 |
VI Groupe et associés | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VP Divers | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 614.00 | 139 214.00 | 400.00 | 139 614.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 488.00 | 301 095.00 | 4 393.00 | 305 488.00 |