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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 3 797.00 | 2 203.00 | 6 001.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AP Constructions | 435 520.00 | 404 929.00 | 30 591.00 | 435 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 349.00 | 489 378.00 | 125 970.00 | 615 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 088.00 | 44 848.00 | 8 239.00 | 53 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 179.00 | 942 953.00 | 176 225.00 | 1 119 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 470.00 | 2 335.00 | 193 135.00 | 195 470.00 |
BZ Autres créances | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CF Disponibilités | 87 519.00 | | 87 519.00 | 87 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 033.00 | 2 335.00 | 440 698.00 | 443 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 213.00 | 945 288.00 | 616 924.00 | 1 562 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 256 268.00 | 388 482.00 | | 256 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 945.00 | -132 214.00 | | -51 945.00 |
DL TOTAL (I) | 273 622.00 | 325 568.00 | | 273 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 213.00 | 10 553.00 | | 10 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 213.00 | 10 553.00 | | 10 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 624.00 | 25 467.00 | | 20 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 460.00 | 27 480.00 | | 36 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 678.00 | 178 010.00 | | 193 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 660.00 | 65 570.00 | | 71 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | 4 310.00 | | 4 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 088.00 | 309 244.00 | | 333 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 924.00 | 645 365.00 | | 616 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 698.00 | 288 726.00 | | 317 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
FD Production vendue biens | 1 569 879.00 | | 1 569 879.00 | 1 569 879.00 |
FG Production vendue services | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 538.00 | | 1 589 538.00 | 1 589 538.00 |
FM Production stockée | | | 12 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 011.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | -417.00 | | 9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 640.00 | 1 706 626.00 | | 1 616 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 585.00 | 1 838 840.00 | | 1 668 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 945.00 | -132 214.00 | | -51 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 437.00 | | | 1 100 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 715.00 | | | 1 083 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 943.00 | 54 011.00 | | 888 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 1 941.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 086.00 | 52 070.00 | | 887 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 553.00 | | 340.00 | 10 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 553.00 | | 340.00 | 10 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 679.00 | 193 679.00 | | 193 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 193 007.00 | | | 193 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 562.00 | 5 172.00 | 15 390.00 | 20 562.00 |
VI Groupe et associés | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VP Divers | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 107.00 | 270 807.00 | 300.00 | 271 107.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 089.00 | 317 699.00 | 15 390.00 | 333 089.00 |