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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 927.00 | 5 763.00 | 163.00 | 5 927.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AP Constructions | 433 874.00 | 430 418.00 | 3 456.00 | 433 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 691.00 | 572 153.00 | 70 537.00 | 642 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 410.00 | 52 705.00 | 5 704.00 | 58 410.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 768.00 | 1 061 041.00 | 96 726.00 | 1 157 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 628.00 | 4 058.00 | 45 570.00 | 49 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 790.00 | 4 289.00 | 176 501.00 | 180 790.00 |
BZ Autres créances | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CF Disponibilités | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 954.00 | 8 347.00 | 349 607.00 | 357 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 723.00 | 1 069 388.00 | 446 334.00 | 1 515 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | | 25 436.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 172.00 | | | -32 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634.00 | -57 609.00 | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 38 762.00 | 37 127.00 | | 38 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 133.00 | 11 041.00 | | 8 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 133.00 | 11 041.00 | | 8 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 446.00 | 10 042.00 | | 184 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 495.00 | 152 849.00 | | 122 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 688.00 | 68 687.00 | | 51 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | 3 462.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 438.00 | 305 487.00 | | 399 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 334.00 | 353 656.00 | | 446 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 438.00 | 301 094.00 | | 219 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 288.00 | | 49 480.00 | 1 108 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 192.00 | | 425.00 | 14 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 466.00 | | 48 011.00 | 1 093 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | 1 044.00 | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 454.00 | 36 588.00 | | 1 024 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | 262.00 | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 952.00 | 36 326.00 | | 1 018 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 041.00 | 2 052.00 | 4 960.00 | 11 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 041.00 | 2 052.00 | 4 960.00 | 11 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | 4.00 | 1 440.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 176 265.00 | 176 265.00 | | 176 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 393.00 | 4 393.00 | 176 197.00 | 184 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VP Divers | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 125.00 | 217 685.00 | 1 440.00 | 219 125.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 439.00 | 219 439.00 | 176 197.00 | 399 439.00 |