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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 250.00 | | 309 250.00 | 309 250.00 |
AP Constructions | 4 890.00 | 130.00 | 4 760.00 | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 195.00 | 10 950.00 | 6 245.00 | 17 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 112.00 | 39 443.00 | 15 669.00 | 55 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 487.00 | 50 523.00 | 354 963.00 | 405 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BZ Autres créances | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CF Disponibilités | 257 757.00 | | 257 757.00 | 257 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 746.00 | | 300 746.00 | 300 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 233.00 | 50 523.00 | 655 709.00 | 706 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
DL TOTAL (I) | 96 509.00 | | | 96 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 496.00 | | | 272 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 880.00 | | | 164 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 200.00 | | | 559 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 709.00 | | | 655 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 289.00 | | | 199 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 631 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 666 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 165.00 | | | -19 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 173.00 | 3 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 173.00 | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 565.00 | 32 685.00 | 134 880.00 | 167 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
UX Autres créances clients | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 496.00 | 47 648.00 | 198 835.00 | 272 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 554.00 | 33 545.00 | 19 009.00 | 52 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 018.00 | 199 290.00 | 333 715.00 | 559 018.00 |