| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 250.00 | | 309 250.00 | 309 250.00 |
AP Constructions | 76 824.00 | 15 518.00 | 61 306.00 | 76 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 989.00 | 17 473.00 | 11 516.00 | 28 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 757.00 | 77 145.00 | 56 613.00 | 133 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 860.00 | 110 136.00 | 457 725.00 | 567 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BZ Autres créances | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
CF Disponibilités | 155 896.00 | | 155 896.00 | 155 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 570.00 | | 246 570.00 | 246 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 430.00 | 110 136.00 | 704 295.00 | 814 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 886.00 | 66 275.00 | | 22 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 979.00 | 56 611.00 | | 86 979.00 |
DL TOTAL (I) | 142 864.00 | 155 886.00 | | 142 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 976.00 | 262 096.00 | | 187 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 567.00 | 156 450.00 | | 192 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 679.00 | 3 789.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 880.00 | 70 208.00 | | 118 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 118.00 | 58 934.00 | | 58 118.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 751.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 431.00 | 552 227.00 | | 561 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 295.00 | 708 113.00 | | 704 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 910.00 | 360 756.00 | | 304 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 612.00 | | 10 796.00 | 559 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 567 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 239 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 250.00 | | | 309 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 322.00 | | 10 798.00 | 231 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 100.00 | 26 586.00 | 2 550.00 | 86 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 100.00 | 26 586.00 | 2 550.00 | 86 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 778.00 | 1 211.00 | 103 567.00 | 193 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
UX Autres créances clients | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 976.00 | 75 632.00 | 112 344.00 | 187 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
VP Divers | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 735.00 | 78 725.00 | 19 009.00 | 97 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 752.00 | 253 842.00 | 215 910.00 | 558 752.00 |