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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 250.00 | | 309 250.00 | 309 250.00 |
AP Constructions | 76 824.00 | 23 623.00 | 53 201.00 | 76 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 906.00 | 19 291.00 | 10 615.00 | 29 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 715.00 | 95 077.00 | 48 638.00 | 143 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 735.00 | 137 991.00 | 440 744.00 | 578 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BZ Autres créances | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
CF Disponibilités | 146 623.00 | | 146 623.00 | 146 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 034.00 | | 234 034.00 | 234 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 769.00 | 137 991.00 | 674 778.00 | 812 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 864.00 | 22 886.00 | | 29 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 353.00 | 86 979.00 | | 63 353.00 |
DL TOTAL (I) | 126 218.00 | 142 864.00 | | 126 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 297.00 | 187 976.00 | | 138 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 538.00 | 192 567.00 | | 277 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 247.00 | 2 679.00 | | 5 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 469.00 | 118 880.00 | | 74 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 056.00 | 58 118.00 | | 48 056.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | 1 211.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 560.00 | 561 431.00 | | 548 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 778.00 | 704 295.00 | | 674 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 784.00 | 253 842.00 | | 487 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 861.00 | | 13 608.00 | 567 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 578 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 250 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 250.00 | | | 309 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 570.00 | | 13 608.00 | 239 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 136.00 | 30 588.00 | 2 732.00 | 110 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 136.00 | 30 588.00 | 2 732.00 | 110 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 491.00 | 282 491.00 | | 282 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
UX Autres créances clients | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 297.00 | 82 768.00 | 55 529.00 | 138 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |