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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 250.00 | | 309 250.00 | 309 250.00 |
AP Constructions | 76 824.00 | 39 833.00 | 36 991.00 | 76 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 710.00 | 21 852.00 | 15 858.00 | 37 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 805.00 | 132 392.00 | 70 414.00 | 202 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 641.00 | 194 077.00 | 460 564.00 | 654 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BZ Autres créances | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CF Disponibilités | 601 640.00 | | 601 640.00 | 601 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 726.00 | | 660 726.00 | 660 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 367.00 | 194 077.00 | 1 121 290.00 | 1 315 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 493.00 | 93 218.00 | | 194 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 658.00 | 101 275.00 | | 233 658.00 |
DL TOTAL (I) | 461 151.00 | 227 493.00 | | 461 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 056.00 | 304 674.00 | | 221 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 175.00 | 231 126.00 | | 160 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 663.00 | 1 857.00 | | 14 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 852.00 | 108 728.00 | | 151 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 620.00 | 120 365.00 | | 106 620.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | 1 002.00 | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 139.00 | 767 752.00 | | 660 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 290.00 | 995 245.00 | | 1 121 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 981.00 | 747 883.00 | | 11 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 183.00 | | 67 457.00 | 587 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 250.00 | | | 309 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 894.00 | | 58 446.00 | 258 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | | 9 011.00 | 19 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 851.00 | 35 226.00 | | 158 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 851.00 | 35 226.00 | | 158 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 852.00 | 151 852.00 | | 151 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 948.00 | 165 948.00 | | 165 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
UX Autres créances clients | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 056.00 | 209 076.00 | 11 981.00 | 221 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 097.00 | 53 088.00 | 19 009.00 | 72 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 476.00 | 633 496.00 | 11 981.00 | 645 476.00 |