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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 250.00 | | 309 250.00 | 309 250.00 |
AP Constructions | 149 062.00 | 49 939.00 | 99 123.00 | 149 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 527.00 | 26 905.00 | 29 623.00 | 56 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 443.00 | 164 052.00 | 289 391.00 | 453 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 576.00 | 240 896.00 | 746 680.00 | 987 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BZ Autres créances | 174 866.00 | | 174 866.00 | 174 866.00 |
CF Disponibilités | 355 726.00 | | 355 726.00 | 355 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 474.00 | | 551 474.00 | 551 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 050.00 | 240 896.00 | 1 298 154.00 | 1 539 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 428 151.00 | 194 493.00 | | 428 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 724.00 | 233 658.00 | | 213 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
DL TOTAL (I) | 683 977.00 | 461 151.00 | | 683 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 320.00 | 221 056.00 | | 380 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 175.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 14 663.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 394.00 | 151 852.00 | | 102 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 959.00 | 106 620.00 | | 124 959.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 5 773.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 178.00 | 660 139.00 | | 614 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 154.00 | 1 121 290.00 | | 1 298 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 588.00 | 633 496.00 | | 368 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 641.00 | | 353 094.00 | 654 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 885.00 | 19 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 159.00 | 987 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 274.00 | 659 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 250.00 | | | 309 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 339.00 | | 352 967.00 | 317 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 051.00 | | 128.00 | 28 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 077.00 | 53 119.00 | 6 300.00 | 194 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 077.00 | 53 119.00 | 6 300.00 | 194 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
UX Autres créances clients | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 320.00 | 135 630.00 | 114 964.00 | 380 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 866.00 | 174 866.00 | | 174 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 418.00 | 189 408.00 | 19 009.00 | 208 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 277.00 | 368 588.00 | 114 964.00 | 613 277.00 |