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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 250.00 | | 309 250.00 | 309 250.00 |
AP Constructions | 14 755.00 | 1 366.00 | 13 390.00 | 14 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 994.00 | 16 221.00 | 1 773.00 | 17 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 389.00 | 56 028.00 | 35 361.00 | 91 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 620.00 | 73 614.00 | 407 006.00 | 480 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BZ Autres créances | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CF Disponibilités | 255 904.00 | | 255 904.00 | 255 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 868.00 | | 316 868.00 | 316 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 488.00 | 73 614.00 | 723 874.00 | 797 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 256.00 | 66 509.00 | | 65 256.00 |
DL TOTAL (I) | 129 275.00 | 96 509.00 | | 129 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 998.00 | 272 496.00 | | 279 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 288.00 | 164 880.00 | | 173 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | 183.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 056.00 | 58 240.00 | | 70 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 614.00 | 60 717.00 | | 69 614.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 2 685.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 599.00 | 559 200.00 | | 594 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 874.00 | 655 709.00 | | 723 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 170.00 | 199 289.00 | | 201 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FD Production vendue biens | 1 115 110.00 | | 1 115 110.00 | 1 115 110.00 |
FG Production vendue services | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 149.00 | | 1 137 149.00 | 1 137 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | 6 665.00 | | 11 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 230.00 | 1 714 253.00 | | 1 158 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 974.00 | 1 647 742.00 | | 1 092 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 256.00 | 66 509.00 | | 65 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 487.00 | | 75 134.00 | 405 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 197.00 | | 75 134.00 | 77 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 523.00 | 23 091.00 | | 50 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 523.00 | 23 091.00 | | 50 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 776.00 | 17 488.00 | 173 288.00 | 190 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 998.00 | 60 512.00 | 219 486.00 | 279 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 079.00 | 49 070.00 | 19 009.00 | 68 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 944.00 | 201 170.00 | 392 774.00 | 593 944.00 |