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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 250.00 | | 309 250.00 | 309 250.00 |
AP Constructions | 76 824.00 | 7 412.00 | 69 412.00 | 76 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 757.00 | 16 272.00 | 5 485.00 | 21 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 741.00 | 62 416.00 | 70 326.00 | 132 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 612.00 | 86 100.00 | 473 513.00 | 559 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BZ Autres créances | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
CF Disponibilités | 135 347.00 | | 135 347.00 | 135 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 600.00 | | 234 600.00 | 234 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 212.00 | 86 100.00 | 708 113.00 | 794 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 275.00 | 31 019.00 | | 66 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 611.00 | 65 256.00 | | 56 611.00 |
DL TOTAL (I) | 155 886.00 | 129 275.00 | | 155 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 096.00 | 279 998.00 | | 262 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 450.00 | 173 288.00 | | 156 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 789.00 | 655.00 | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 208.00 | 70 056.00 | | 70 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 934.00 | 69 614.00 | | 58 934.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 988.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 227.00 | 594 599.00 | | 552 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 113.00 | 723 874.00 | | 708 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 756.00 | 201 170.00 | | 360 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 620.00 | | | 480 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 331.00 | | | 152 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 614.00 | 22 869.00 | 10 384.00 | 73 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 614.00 | 22 869.00 | 10 384.00 | 73 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 202.00 | 157 202.00 | | 157 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
UX Autres créances clients | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 096.00 | 74 414.00 | 187 682.00 | 262 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 410.00 | 80 401.00 | 19 009.00 | 99 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 438.00 | 360 756.00 | 187 682.00 | 548 438.00 |