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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 026.00 | 1 161.00 | 1 864.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 026.00 | 1 161.00 | 801 864.00 | 803 026.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 365.00 | 1 161.00 | 816 203.00 | 817 365.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -571.00 | | | -571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
DL TOTAL (I) | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 342.00 | | | 734 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 449.00 | | | 735 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 203.00 | | | 816 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 605.00 | | 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557.00 | 605.00 | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 711.00 | 82 711.00 | 320 000.00 | 730 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 450.00 | 87 450.00 | 320 000.00 | 735 450.00 |