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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 027.00 | 1 767.00 | 1 259.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 027.00 | 1 767.00 | 801 259.00 | 803 027.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 841.00 | 1 767.00 | 819 074.00 | 820 841.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
DH Report à nouveau | | -572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 550.00 | 71 325.00 | | 71 550.00 |
DL TOTAL (I) | 152 303.00 | 80 754.00 | | 152 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 664.00 | 734 343.00 | | 665 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 771.00 | 735 450.00 | | 666 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 074.00 | 816 204.00 | | 819 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 771.00 | 87 450.00 | | 82 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 001.00 | 80 000.00 | | 80 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 451.00 | 8 675.00 | | 8 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 550.00 | 71 325.00 | | 71 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 027.00 | | | 803 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 605.00 | | 1 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162.00 | 605.00 | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 091.00 | 80 091.00 | 288 000.00 | 664 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 771.00 | 82 771.00 | 288 000.00 | 666 771.00 |