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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 026.00 | 2 977.00 | 48.00 | 3 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799.00 | 865.00 | 1 933.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 825.00 | 3 843.00 | 801 982.00 | 805 825.00 |
CF Disponibilités | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 707.00 | 3 843.00 | 825 863.00 | 829 707.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 528.00 | | | 212 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
DL TOTAL (I) | 294 253.00 | | | 294 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 900.00 | | | 529 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 609.00 | | | 531 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 863.00 | | | 825 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373.00 | 1 471.00 | | 2 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 605.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 328.00 | 73 850.00 | 288 000.00 | 528 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 610.00 | 77 132.00 | 288 000.00 | 531 610.00 |