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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 728.00 | 3 218.00 | 1 510.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 728.00 | 3 218.00 | 801 510.00 | 804 728.00 |
CF Disponibilités | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 792.00 | 3 218.00 | 834 574.00 | 837 792.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 201.00 | | | 366 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
DL TOTAL (I) | 458 702.00 | | | 458 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 182.00 | | | 374 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 872.00 | | | 375 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 574.00 | | | 834 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 826.00 | | 1 929.00 | 805 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 804 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 027.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | | 1 929.00 | 2 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 1 419.00 | 3 027.00 | 4 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 419.00 | | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 609.00 | 82 289.00 | 290 320.00 | 372 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 872.00 | 85 552.00 | 290 320.00 | 375 872.00 |