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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 026.00 | 2 372.00 | 654.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 026.00 | 2 372.00 | 800 654.00 | 803 026.00 |
CF Disponibilités | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 518.00 | 2 372.00 | 823 146.00 | 825 518.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
DL TOTAL (I) | 223 528.00 | | | 223 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 997.00 | | | 597 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 617.00 | | | 599 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 146.00 | | | 823 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 027.00 | | | 803 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767.00 | 605.00 | | 1 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 767.00 | 605.00 | | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 425.00 | 84 425.00 | 288 000.00 | 596 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 618.00 | 87 618.00 | 288 000.00 | 599 618.00 |