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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 728.00 | 3 609.00 | 1 119.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 728.00 | 3 609.00 | 810 119.00 | 813 728.00 |
CF Disponibilités | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 130.00 | 3 609.00 | 831 521.00 | 835 130.00 |
CU Autres participations | 809 000.00 | | 809 000.00 | 809 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 702.00 | | | 447 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
DL TOTAL (I) | 454 736.00 | | | 454 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 485.00 | | | 375 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 785.00 | | | 376 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 521.00 | | | 831 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 728.00 | 9 000.00 | | 804 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 813 728.00 | | | 813 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | 9 000.00 | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218.00 | 392.00 | 3 609.00 | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 392.00 | 3 609.00 | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 912.00 | 81 000.00 | 292 912.00 | 373 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 785.00 | 83 873.00 | 292 912.00 | 376 785.00 |