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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799.00 | 1 798.00 | 1 000.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 825.00 | 4 825.00 | 801 000.00 | 805 825.00 |
CF Disponibilités | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 231.00 | 4 825.00 | 831 406.00 | 836 231.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 253.00 | | | 283 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 947.00 | | | 82 947.00 |
DL TOTAL (I) | 377 201.00 | | | 377 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 324.00 | | | 452 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 204.00 | | | 454 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 406.00 | | | 831 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 947.00 | | | 82 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843.00 | 981.00 | | 3 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 48.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 933.00 | | 866.00 |