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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 648.00 | 285 717.00 | 88 931.00 | 374 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 881.00 | 135 744.00 | 17 137.00 | 152 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 660.00 | 423 211.00 | 108 449.00 | 531 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BN En cours de production de biens | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 860.00 | | 403 860.00 | 403 860.00 |
BZ Autres créances | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 560.00 | | 350 560.00 | 350 560.00 |
CF Disponibilités | 729 103.00 | | 729 103.00 | 729 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 366.00 | | 1 564 366.00 | 1 564 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 026.00 | 423 211.00 | 1 672 815.00 | 2 096 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 928 857.00 | | | 928 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 842.00 | | | 1 121 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 006.00 | | | 85 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 234.00 | | | 253 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 651.00 | | | 171 651.00 |
EA Autres dettes | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 974.00 | | | 550 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 815.00 | | | 1 672 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 465.00 | | | 500 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 629.00 | | 260.00 | 531 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 531 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 527 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 498.00 | | 260.00 | 527 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 821.00 | 37 620.00 | 229.00 | 385 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 071.00 | 37 620.00 | 229.00 | 384 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 234.00 | 253 234.00 | | 253 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 403 860.00 | | | 403 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 006.00 | 34 497.00 | 50 509.00 | 85 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 451.00 | 467 146.00 | 2 305.00 | 469 451.00 |
VW T.V.A. | 94 958.00 | 94 958.00 | | 94 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 974.00 | 500 465.00 | 50 509.00 | 550 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
ST Autres comptes | 282 447.00 | | | 282 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 114.00 | | | 133 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 448 605.00 | | | 448 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 423.00 | | | 511 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 774.00 | | | 280 774.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 013.00 | | | 898 013.00 |