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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 324.00 | 394 644.00 | 26 680.00 | 421 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 652.00 | 220 710.00 | 86 942.00 | 307 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 639.00 | 617 104.00 | 116 535.00 | 733 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BN En cours de production de biens | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 351.00 | 4 192.00 | 421 160.00 | 425 351.00 |
BZ Autres créances | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 896.00 | | 275 896.00 | 275 896.00 |
CF Disponibilités | 983 869.00 | | 983 869.00 | 983 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 492.00 | 4 192.00 | 1 743 300.00 | 1 747 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 131.00 | 621 296.00 | 1 859 836.00 | 2 481 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 044 865.00 | 1 058 669.00 | | 1 044 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 208.00 | 46 196.00 | | 78 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 414.00 | 14 713.00 | | 11 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 872.00 | 1 127 962.00 | | 1 142 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 507.00 | 139 535.00 | | 95 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 773.00 | 196 516.00 | | 263 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 450.00 | 176 458.00 | | 168 450.00 |
EA Autres dettes | 39 235.00 | 18 245.00 | | 39 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 964.00 | 620 753.00 | | 716 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 836.00 | 1 748 716.00 | | 1 859 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FG Production vendue services | 2 012 043.00 | | 2 012 043.00 | 2 012 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 995.00 | | 2 012 995.00 | 2 012 995.00 |
FM Production stockée | | | -6 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 339.00 | |
GE Autres charges | | | 16 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 299.00 | 26 084.00 | | 3 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 550.00 | 26 084.00 | | 10 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 550.00 | 15 009.00 | | 10 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 678.00 | 14 042.00 | | 20 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 535.00 | 2 465 814.00 | | 2 059 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 327.00 | 2 419 618.00 | | 1 981 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 208.00 | 46 196.00 | | 78 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 673.00 | 41 193.00 | | 33 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 765.00 | 36 339.00 | | 580 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 015.00 | 36 339.00 | | 579 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 773.00 | 263 773.00 | | 263 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 450.00 | 168 450.00 | | 168 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 507.00 | 41 225.00 | 54 282.00 | 95 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 322.00 | 465 322.00 | | 465 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 158.00 | 465 322.00 | 2 837.00 | 468 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 964.00 | 662 682.00 | 54 282.00 | 716 964.00 |