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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 087.00 | 402 560.00 | 9 527.00 | 412 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 410.00 | 173 260.00 | 39 150.00 | 212 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 160.00 | 577 570.00 | 51 590.00 | 629 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BN En cours de production de biens | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 364.00 | 4 192.00 | 552 172.00 | 556 364.00 |
BZ Autres créances | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
CF Disponibilités | 1 143 858.00 | | 1 143 858.00 | 1 143 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 642.00 | 4 192.00 | 1 772 450.00 | 1 776 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 802.00 | 581 762.00 | 1 824 041.00 | 2 405 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 058 815.00 | 1 044 725.00 | | 1 058 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146.00 | 64 090.00 | | -146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 889.00 | 15 361.00 | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 943.00 | 1 132 561.00 | | 1 074 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 788.00 | 86 227.00 | | 40 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 340 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 215.00 | 267 555.00 | | 231 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 114.00 | 238 487.00 | | 152 114.00 |
EA Autres dettes | 34 981.00 | 23 858.00 | | 34 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 098.00 | 956 128.00 | | 749 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 041.00 | 2 088 689.00 | | 1 824 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 1 688 057.00 | | 1 688 057.00 | 1 688 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 290.00 | | 1 688 290.00 | 1 688 290.00 |
FM Production stockée | | | 5 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 919.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 696.00 | 8 630.00 | | 2 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 472.00 | 7 472.00 | | 9 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 168.00 | 16 102.00 | | 12 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 168.00 | 16 102.00 | | 12 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 617.00 | 2 894 126.00 | | 1 772 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 763.00 | 2 830 036.00 | | 1 772 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146.00 | 64 090.00 | | -146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 391.00 | 48 703.00 | | 48 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 945.00 | 65 919.00 | 18 294.00 | 529 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 195.00 | 65 919.00 | 18 294.00 | 528 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 215.00 | 231 215.00 | | 231 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 114.00 | 152 114.00 | | 152 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 788.00 | 37 634.00 | 3 154.00 | 40 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 637.00 | 606 637.00 | | 606 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 474.00 | 606 637.00 | 2 837.00 | 609 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 098.00 | 745 944.00 | 3 154.00 | 749 098.00 |