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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 158.00 | 385 102.00 | 32 055.00 | 417 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 965.00 | 193 912.00 | 113 053.00 | 306 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 786.00 | 580 764.00 | 148 021.00 | 728 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BN En cours de production de biens | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 280.00 | 4 191.00 | 449 088.00 | 453 280.00 |
BZ Autres créances | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 079.00 | | 143 079.00 | 143 079.00 |
CF Disponibilités | 906 065.00 | | 906 065.00 | 906 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 885.00 | 4 191.00 | 1 600 693.00 | 1 604 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 672.00 | 584 956.00 | 1 748 715.00 | 2 333 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 058 669.00 | 1 058 815.00 | | 1 058 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 195.00 | -146.00 | | 46 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 712.00 | 7 889.00 | | 14 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 962.00 | 1 074 942.00 | | 1 127 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 534.00 | 40 788.00 | | 139 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 290 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 516.00 | 231 214.00 | | 196 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 457.00 | 152 113.00 | | 176 457.00 |
EA Autres dettes | 18 245.00 | 34 980.00 | | 18 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 753.00 | 749 097.00 | | 620 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 715.00 | 1 824 040.00 | | 1 748 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 2 403 126.00 | | 2 403 126.00 | 2 403 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 140.00 | | 2 403 140.00 | 2 403 140.00 |
FM Production stockée | | | 1 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 084.00 | 9 472.00 | | 26 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 084.00 | 12 167.00 | | 26 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 009.00 | 12 167.00 | | 15 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 813.00 | 1 772 617.00 | | 2 465 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 618.00 | 1 772 763.00 | | 2 419 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 195.00 | -146.00 | | 46 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 570.00 | 53 675.00 | 50 481.00 | 577 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 820.00 | 53 675.00 | 50 481.00 | 575 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 516.00 | 196 516.00 | | 196 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 457.00 | 176 457.00 | | 176 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 535.00 | 44 058.00 | 95 477.00 | 139 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 572.00 | 527 572.00 | | 527 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 408.00 | 527 572.00 | 2 837.00 | 530 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 753.00 | 525 276.00 | 95 477.00 | 620 753.00 |