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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 381.00 | 395 712.00 | 34 670.00 | 430 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 190.00 | 132 483.00 | 79 707.00 | 212 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 234.00 | 529 945.00 | 117 289.00 | 647 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BN En cours de production de biens | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 622.00 | 4 192.00 | 734 430.00 | 738 622.00 |
BZ Autres créances | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 147 492.00 | | 1 147 492.00 | 1 147 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 592.00 | 4 192.00 | 1 971 400.00 | 1 975 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 826.00 | 534 137.00 | 2 088 689.00 | 2 622 826.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 044 725.00 | 1 032 881.00 | | 1 044 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 090.00 | 111 844.00 | | 64 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 361.00 | 22 833.00 | | 15 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 561.00 | 1 175 943.00 | | 1 132 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 227.00 | 137 540.00 | | 86 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | 240 000.00 | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 555.00 | 400 841.00 | | 267 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 487.00 | 234 110.00 | | 238 487.00 |
EA Autres dettes | 23 858.00 | 14 876.00 | | 23 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 128.00 | 1 027 367.00 | | 956 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 689.00 | 2 203 310.00 | | 2 088 689.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FG Production vendue services | 2 822 415.00 | | 2 822 415.00 | 2 822 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 695.00 | | 2 822 695.00 | 2 822 695.00 |
FM Production stockée | | | -2 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 327.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 075.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 472.00 | 123 472.00 | | 7 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 102.00 | 123 472.00 | | 16 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 102.00 | 121 728.00 | | 16 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 17 952.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 126.00 | 2 619 607.00 | | 2 894 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 036.00 | 2 507 763.00 | | 2 830 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 090.00 | 111 844.00 | | 64 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 703.00 | 88 486.00 | | 48 703.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 555.00 | 267 555.00 | | 267 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 227.00 | 45 416.00 | 40 769.00 | 86 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 488.00 | 238 488.00 | | 238 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 639.00 | 808 802.00 | 2 837.00 | 811 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 128.00 | 915 359.00 | 40 769.00 | 956 128.00 |