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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 899.00 | 320 930.00 | 97 969.00 | 418 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 014.00 | 65 422.00 | 159 592.00 | 225 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 821.00 | 388 103.00 | 259 718.00 | 647 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BN En cours de production de biens | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 579.00 | 4 192.00 | 717 388.00 | 721 579.00 |
BZ Autres créances | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 560.00 | | 350 560.00 | 350 560.00 |
CF Disponibilités | 802 260.00 | | 802 260.00 | 802 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 780.00 | 4 192.00 | 1 986 588.00 | 1 990 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 600.00 | 392 294.00 | 2 246 306.00 | 2 638 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 993 457.00 | | | 993 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 424.00 | | | 159 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 570.00 | | | 1 191 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 662.00 | | | 201 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 788.00 | | | 457 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 174.00 | | | 234 174.00 |
EA Autres dettes | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 736.00 | | | 1 054 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 306.00 | | | 2 246 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 266.00 | | | 917 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 660.00 | | 225 465.00 | 531 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 304.00 | 647 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 000.00 | 643 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 529.00 | | 225 385.00 | 527 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 80.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 211.00 | 73 891.00 | 109 000.00 | 423 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 461.00 | 73 891.00 | 109 000.00 | 421 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 788.00 | 457 788.00 | | 457 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 721 579.00 | | | 721 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 662.00 | 64 192.00 | 137 470.00 | 201 662.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 953.00 | 815 872.00 | 2 081.00 | 817 953.00 |
VW T.V.A. | 150 383.00 | 150 383.00 | | 150 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 736.00 | 917 266.00 | 137 470.00 | 1 054 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
ST Autres comptes | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 847.00 | | | 128 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
YT Sous‐traitance | 583 062.00 | | | 583 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 616.00 | | | 486 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 966.00 | | | 280 966.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 486.00 | | | 1 061 486.00 |