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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 861.00 | 360 422.00 | 60 439.00 | 420 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 315.00 | 91 445.00 | 118 870.00 | 210 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 339.00 | 453 618.00 | 181 722.00 | 635 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BN En cours de production de biens | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 527.00 | 4 192.00 | 779 336.00 | 783 527.00 |
BZ Autres créances | 96 324.00 | | 96 324.00 | 96 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 560.00 | | 350 560.00 | 350 560.00 |
CF Disponibilités | 762 165.00 | | 762 165.00 | 762 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 780.00 | 4 192.00 | 2 021 588.00 | 2 025 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 119.00 | 457 809.00 | 2 203 310.00 | 2 661 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 032 881.00 | | | 1 032 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 943.00 | | | 1 175 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 540.00 | | | 137 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 841.00 | | | 400 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 110.00 | | | 234 110.00 |
EA Autres dettes | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 367.00 | | | 1 027 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 310.00 | | | 2 203 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 183.00 | | | 941 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 2 392 361.00 | | 2 392 361.00 | 2 392 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 396.00 | | 2 392 396.00 | 2 392 396.00 |
FM Production stockée | | | -623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 817.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 472.00 | | | 123 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 472.00 | | | 123 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 607.00 | | | 2 619 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 763.00 | | | 2 507 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 821.00 | | 5 431.00 | 647 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 912.00 | 635 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 912.00 | 631 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 913.00 | | 5 175.00 | 643 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | 256.00 | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 103.00 | 82 458.00 | 16 943.00 | 388 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 353.00 | 82 458.00 | 16 943.00 | 386 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 841.00 | 400 841.00 | | 400 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 783 527.00 | | | 783 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 540.00 | 51 355.00 | 86 185.00 | 137 540.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 955.00 | 891 618.00 | 2 337.00 | 893 955.00 |
VW T.V.A. | 159 291.00 | 159 291.00 | | 159 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 367.00 | 941 183.00 | 86 185.00 | 1 027 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
ST Autres comptes | 327 207.00 | | | 327 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 167.00 | | | 118 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 460.00 | | | 171 460.00 |
YT Sous‐traitance | 517 035.00 | | | 517 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 089.00 | | | 471 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 140.00 | | | 269 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 096.00 | | | 1 019 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |