| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 613.00 | 26 002.00 | 612.00 | 26 613.00 |
AN Terrains | 15 026.00 | 6 582.00 | 8 444.00 | 15 026.00 |
AP Constructions | 234 570.00 | 212 902.00 | 21 668.00 | 234 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 189.00 | 2 066 761.00 | 210 428.00 | 2 277 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 583.00 | 219 964.00 | 128 619.00 | 348 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 687 965.00 | | 687 965.00 | 687 965.00 |
BF Prêts | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 806.00 | 2 561 930.00 | 1 070 876.00 | 3 632 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 214.00 | | 683 214.00 | 683 214.00 |
BN En cours de production de biens | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 866.00 | | 356 866.00 | 356 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 823.00 | 3 865.00 | 1 558 958.00 | 1 562 823.00 |
BZ Autres créances | 313 257.00 | | 313 257.00 | 313 257.00 |
CF Disponibilités | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 963.00 | 3 865.00 | 3 104 099.00 | 3 107 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 769.00 | 2 565 795.00 | 4 174 975.00 | 6 740 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 867.00 | 29 720.00 | 8 147.00 | 37 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 601 283.00 | | | 601 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 215.00 | | | -332 215.00 |
DL TOTAL (I) | 929 068.00 | | | 929 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 344.00 | | | 656 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 280.00 | | | 517 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 313.00 | | | 1 573 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 945.00 | | | 298 945.00 |
EA Autres dettes | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 655.00 | | | 80 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 042.00 | | | 3 177 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 975.00 | | | 4 174 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 440.00 | | | 391 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 305.00 | 58 041.00 | 358 346.00 | 300 305.00 |
FD Production vendue biens | 2 615 227.00 | 3 022 972.00 | 5 638 199.00 | 2 615 227.00 |
FG Production vendue services | 95 165.00 | 8 767.00 | 103 932.00 | 95 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 698.00 | 3 089 779.00 | 6 100 477.00 | 3 010 698.00 |
FM Production stockée | | | -47 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 20 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 350.00 | | | -12 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 618.00 | | | -67 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 282.00 | | | 6 144 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 497.00 | | | 6 476 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 215.00 | | | -332 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 798.00 | | | 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 776.00 | | | 172 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 102.00 | | 684 968.00 | 2 959 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 849.00 | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 264.00 | 3 632 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 26 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 3 563 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 188.00 | | 1 925.00 | 32 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 205.00 | | 683 043.00 | 2 881 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 142.00 | 161 275.00 | 27 487.00 | 2 428 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 287.00 | 5 432.00 | | 24 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 420.00 | 3 082.00 | 7 500.00 | 30 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 435.00 | 152 761.00 | 19 987.00 | 2 373 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 086.00 | | 17 221.00 | 86 086.00 |
6T Sur comptes clients | 21 500.00 | 1 933.00 | 19 568.00 | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | 1 933.00 | 19 568.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 586.00 | 1 933.00 | 36 789.00 | 107 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933.00 | 36 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 313.00 | 1 573 313.00 | | 1 573 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 786.00 | 159 786.00 | | 159 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
UP Prêts | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 944.00 | | | 1 551 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VB T. V. A. | 125 932.00 | | | 125 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 378.00 | 514 945.00 | 140 432.00 | 655 378.00 |
VI Groupe et associés | 517 280.00 | 517 280.00 | | 517 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 482.00 | | | 135 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 863.00 | | | 150 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 018.00 | | | 92 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 092.00 | 1 970 371.00 | 2 721.00 | 1 973 092.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 042.00 | 3 036 610.00 | 140 432.00 | 3 177 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
ST Autres comptes | 1 037 809.00 | | | 1 037 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 333 341.00 | | | 333 341.00 |
YT Sous‐traitance | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 579 403.00 | | | 579 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 397.00 | | | 611 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775 493.00 | | | 775 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 769 674.00 | | | 1 769 674.00 |