| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 342.00 | 32 499.00 | 1 843.00 | 34 342.00 |
AN Terrains | 16 868.00 | 9 587.00 | 7 281.00 | 16 868.00 |
AP Constructions | 228 394.00 | 201 360.00 | 27 034.00 | 228 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 344.00 | 2 192 624.00 | 277 720.00 | 2 470 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 922.00 | 265 941.00 | 87 981.00 | 353 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 458.00 | 2 738 812.00 | 405 646.00 | 3 144 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 953.00 | | 751 953.00 | 751 953.00 |
BN En cours de production de biens | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 413.00 | | 422 413.00 | 422 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 441.00 | 12 382.00 | 1 731 058.00 | 1 743 441.00 |
BZ Autres créances | 249 583.00 | | 249 583.00 | 249 583.00 |
CF Disponibilités | 112 552.00 | | 112 552.00 | 112 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 000.00 | 12 382.00 | 3 377 618.00 | 3 390 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 459.00 | 2 751 195.00 | 3 783 264.00 | 6 534 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 867.00 | 36 801.00 | 1 066.00 | 37 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 452.00 | | | -107 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 327.00 | | | 157 327.00 |
DL TOTAL (I) | 709 875.00 | | | 709 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 995.00 | | | 1 081 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 067.00 | | | 1 395 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 039.00 | | | 308 039.00 |
EA Autres dettes | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 075.00 | | | 2 989 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 264.00 | | | 3 783 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 008.00 | | | 2 988 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 767.00 | 2 686.00 | 499 453.00 | 496 767.00 |
FD Production vendue biens | 3 091 951.00 | 4 520 444.00 | 7 612 395.00 | 3 091 951.00 |
FG Production vendue services | 57 184.00 | 10 670.00 | 67 853.00 | 57 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 902.00 | 4 533 800.00 | 8 179 702.00 | 3 645 902.00 |
FM Production stockée | | | -18 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 360 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 487 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 131 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 374.00 | | | -46 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 387 218.00 | | | 8 387 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 891.00 | | | 8 229 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 327.00 | | | 157 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 324.00 | | | 128 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 310.00 | | | 164 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 304.00 | | 85 919.00 | 3 174 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 765.00 | 3 144 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 34 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 927.00 | 3 069 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 536.00 | | 85 919.00 | 3 098 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 135.00 | 11 179.00 | | 73 135.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 135.00 | 23 561.00 | | 73 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 067.00 | 1 395 067.00 | | 1 395 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 620.00 | 117 620.00 | | 117 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 318.00 | 132 318.00 | | 132 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 582.00 | | | 1 728 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VB T. V. A. | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 998.00 | 1 081 998.00 | | 1 081 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -11 067.00 | | | -11 067.00 |
VP Divers | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 157.00 | 2 072 437.00 | 2 721.00 | 2 075 157.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 008.00 | 2 988 008.00 | | 2 988 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
ST Autres comptes | 1 173 878.00 | | | 1 173 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 553 421.00 | | | 553 421.00 |
YT Sous‐traitance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 772 088.00 | | | 772 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 127.00 | | | 154 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 578.00 | | | 728 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 001 903.00 | | | 1 001 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 098 112.00 | | | 2 098 112.00 |