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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 30 266.00 | 3 273.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 81 811.00 | 12 766.00 | 69 045.00 | 81 811.00 |
AP Constructions | 285 334.00 | 215 430.00 | 69 904.00 | 285 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927 597.00 | 2 429 672.00 | 497 925.00 | 2 927 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 693.00 | 292 735.00 | 114 958.00 | 407 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 562.00 | 3 018 736.00 | 757 825.00 | 3 776 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 289.00 | | 891 289.00 | 891 289.00 |
BN En cours de production de biens | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 538.00 | | 454 538.00 | 454 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 248.00 | 12 382.00 | 1 460 866.00 | 1 473 248.00 |
BZ Autres créances | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
CF Disponibilités | 373 999.00 | | 373 999.00 | 373 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 554.00 | 12 382.00 | 3 319 172.00 | 3 331 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 116.00 | 3 031 119.00 | 4 076 998.00 | 7 108 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 120 953.00 | | | 120 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
DL TOTAL (I) | 811 272.00 | | | 811 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 683.00 | | | 763 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 094.00 | | | 1 254 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 417.00 | | | 812 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 060.00 | | | 255 060.00 |
EA Autres dettes | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 816.00 | | | 3 177 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 998.00 | | | 4 076 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 354.00 | | | 2 971 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 922.00 | 2 849.00 | 289 771.00 | 286 922.00 |
FD Production vendue biens | 2 868 030.00 | 3 837 745.00 | 6 705 775.00 | 2 868 030.00 |
FG Production vendue services | 62 542.00 | 8 608.00 | 71 150.00 | 62 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 494.00 | 3 849 202.00 | 7 066 696.00 | 3 217 494.00 |
FM Production stockée | | | -45 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 669.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 415.00 | | | 7 094 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 064 101.00 | | | 7 064 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 210.00 | | 171 481.00 | 3 650 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 338.00 | 23 791.00 | 3 776 562.00 | 21 338.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 600.00 | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 338.00 | 11 191.00 | 3 702 435.00 | 21 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 484.00 | | 171 481.00 | 3 563 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 995.00 | 172 775.00 | 23 033.00 | 2 868 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 149.00 | 6 717.00 | 12 600.00 | 36 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 979.00 | 166 058.00 | 10 433.00 | 2 794 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 241.00 | 11 669.00 | | 76 241.00 |
6T Sur comptes clients | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 623.00 | 11 669.00 | | 88 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 417.00 | 812 417.00 | | 812 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 371.00 | 123 371.00 | | 123 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 390.00 | 1 458 390.00 | | 1 458 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
VB T. V. A. | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 683.00 | 57 221.00 | 206 462.00 | 263 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 094.00 | 1 254 094.00 | | 1 254 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 870.00 | 1 567 290.00 | 17 579.00 | 1 584 870.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 816.00 | 2 971 354.00 | 206 462.00 | 3 177 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 499.00 | | | 233 499.00 |
ST Autres comptes | 991 902.00 | | | 991 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 771.00 | | | 238 771.00 |
YT Sous‐traitance | 131 885.00 | | | 131 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 080.00 | | | 487 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 299.00 | | | 143 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 209.00 | | | 634 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 362.00 | | | 595 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 891 603.00 | | | 1 891 603.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |