| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
AN Terrains | 71 811.00 | 3 269.00 | 68 542.00 | 71 811.00 |
AP Constructions | 296 597.00 | 223 666.00 | 72 931.00 | 296 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983 533.00 | 2 552 492.00 | 431 041.00 | 2 983 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 779.00 | 329 139.00 | 115 640.00 | 444 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 265.00 | 3 177 472.00 | 716 793.00 | 3 894 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507 013.00 | | 1 507 013.00 | 1 507 013.00 |
BN En cours de production de biens | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 865.00 | | 554 865.00 | 554 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 800.00 | 12 382.00 | 1 687 418.00 | 1 699 800.00 |
BZ Autres créances | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
CF Disponibilités | 314 919.00 | | 314 919.00 | 314 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 743.00 | | 196 743.00 | 196 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 616.00 | 12 382.00 | 4 368 234.00 | 4 380 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 881.00 | 3 189 854.00 | 5 085 027.00 | 8 274 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 151 272.00 | | | 151 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 748.00 | | | 349 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 020.00 | | | 1 161 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 977.00 | | | 104 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 977.00 | | | 104 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 363.00 | | | 695 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 094.00 | | | 1 267 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 518.00 | | | 1 358 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 491.00 | | | 346 491.00 |
EA Autres dettes | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 030.00 | | | 3 819 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 027.00 | | | 5 085 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 558.00 | | | 3 692 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 701.00 | 296 923.00 | 674 624.00 | 377 701.00 |
FD Production vendue biens | 3 767 757.00 | 5 557 309.00 | 9 325 066.00 | 3 767 757.00 |
FG Production vendue services | 56 688.00 | 14 995.00 | 71 683.00 | 56 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 146.00 | 5 869 227.00 | 10 071 373.00 | 4 202 146.00 |
FM Production stockée | | | 100 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 179 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 025 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 067.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 803 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 180 722.00 | | | 10 180 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 830 974.00 | | | 9 830 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 748.00 | | | 349 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 562.00 | | 132 738.00 | 3 776 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 035.00 | 3 894 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 31 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 335.00 | 3 822 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 435.00 | | 131 938.00 | 3 702 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | 800.00 | 2 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 736.00 | 176 699.00 | 17 963.00 | 3 018 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 266.00 | 3 273.00 | 2 500.00 | 30 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 603.00 | 173 426.00 | 15 463.00 | 2 950 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 910.00 | 17 067.00 | | 87 910.00 |
6T Sur comptes clients | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 292.00 | 17 067.00 | | 100 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 518.00 | 1 358 518.00 | | 1 358 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 274.00 | 134 274.00 | | 134 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 283.00 | 148 283.00 | | 148 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 006.00 | 128 006.00 | | 128 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 941.00 | 1 684 941.00 | | 1 684 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 859.00 | | 14 855.00 | 14 859.00 |
VB T. V. A. | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 363.00 | 568 891.00 | 126 472.00 | 695 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 094.00 | 1 267 094.00 | | 1 267 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 743.00 | 196 743.00 | | 196 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 561.00 | 1 959 382.00 | 18 179.00 | 1 977 561.00 |
VW T.V.A. | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 030.00 | 3 692 558.00 | 126 472.00 | 3 819 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 260.00 | | | 250 260.00 |
ST Autres comptes | 1 122 255.00 | | | 1 122 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
YT Sous‐traitance | 509 954.00 | | | 509 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 853 926.00 | | | 853 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 228.00 | | | 850 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 933 580.00 | | | 933 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 795 917.00 | | | 2 795 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |