| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 705.00 | 28 599.00 | 4 106.00 | 32 705.00 |
AN Terrains | 16 868.00 | 11 089.00 | 5 778.00 | 16 868.00 |
AP Constructions | 241 700.00 | 205 171.00 | 36 528.00 | 241 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546 237.00 | 2 205 846.00 | 340 391.00 | 2 546 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 697.00 | 296 916.00 | 68 780.00 | 365 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 278.00 | 2 785 485.00 | 470 793.00 | 3 256 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 009.00 | | 818 009.00 | 818 009.00 |
BN En cours de production de biens | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 362.00 | | 465 362.00 | 465 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 543.00 | 16 679.00 | 1 585 864.00 | 1 602 543.00 |
BZ Autres créances | 223 838.00 | | 223 838.00 | 223 838.00 |
CF Disponibilités | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 356.00 | 16 679.00 | 3 283 677.00 | 3 300 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 635.00 | 2 802 164.00 | 3 754 470.00 | 6 556 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 867.00 | 37 862.00 | 5.00 | 37 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
DH Report à nouveau | | -107 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 794.00 | 157 326.00 | | 59 794.00 |
DL TOTAL (I) | 769 669.00 | 709 875.00 | | 769 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 243.00 | 84 314.00 | | 76 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 243.00 | 84 314.00 | | 76 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | 55 653.00 | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 677.00 | 1 081 998.00 | | 1 096 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 411.00 | 1 395 067.00 | | 1 330 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 602.00 | 305 802.00 | | 321 602.00 |
EA Autres dettes | 60 447.00 | 83 091.00 | | 60 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 382.00 | 65 225.00 | | 98 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 558.00 | 2 986 838.00 | | 2 908 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 470.00 | 3 781 027.00 | | 3 754 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 365.00 | 7 034.00 | 279 399.00 | 272 365.00 |
FD Production vendue biens | 3 141 099.00 | 4 922 724.00 | 8 063 823.00 | 3 141 099.00 |
FG Production vendue services | 72 296.00 | 7 450.00 | 79 746.00 | 72 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 760.00 | 4 937 208.00 | 8 422 968.00 | 3 485 760.00 |
FM Production stockée | | | 42 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 524 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 880 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 444 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 27 000.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 65 530.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 73 374.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | -46 374.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 525 983.00 | 8 387 218.00 | | 8 525 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466 188.00 | 8 229 891.00 | | 8 466 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 795.00 | 157 327.00 | | 59 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 458.00 | | 189 767.00 | 3 144 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 947.00 | 3 256 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 143.00 | 32 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 804.00 | 3 182 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 342.00 | | 8 506.00 | 34 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 528.00 | | 181 261.00 | 3 069 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 812.00 | 124 619.00 | 77 947.00 | 2 738 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 801.00 | 1 061.00 | | 36 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 499.00 | 6 242.00 | 10 143.00 | 32 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 512.00 | 117 316.00 | 67 804.00 | 2 669 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 314.00 | | 8 071.00 | 84 314.00 |
6T Sur comptes clients | 12 382.00 | 4 297.00 | | 12 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 382.00 | 4 297.00 | | 12 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 696.00 | 4 297.00 | 8 071.00 | 96 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 411.00 | 1 330 411.00 | | 1 330 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 085.00 | 115 085.00 | | 115 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 580.00 | 145 580.00 | | 145 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 383.00 | 98 383.00 | | 98 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 528.00 | 1 582 528.00 | | 1 582 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
VB T. V. A. | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 678.00 | 1 096 678.00 | | 1 096 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VP Divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 833.00 | 102 833.00 | | 102 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 935.00 | 1 909 199.00 | 22 737.00 | 1 931 935.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 558.00 | 2 908 558.00 | | 2 908 558.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |