| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 139.00 | 36 149.00 | 9 990.00 | 46 139.00 |
AN Terrains | 81 811.00 | 12 264.00 | 69 547.00 | 81 811.00 |
AP Constructions | 249 029.00 | 209 953.00 | 39 076.00 | 249 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801 607.00 | 2 307 901.00 | 493 706.00 | 2 801 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 699.00 | 264 861.00 | 144 838.00 | 409 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 210.00 | 2 868 995.00 | 781 215.00 | 3 650 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 606.00 | | 903 606.00 | 903 606.00 |
BN En cours de production de biens | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 486.00 | | 500 486.00 | 500 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 567.00 | 12 382.00 | 1 257 185.00 | 1 269 567.00 |
BZ Autres créances | 95 261.00 | | 95 261.00 | 95 261.00 |
CF Disponibilités | 166 520.00 | | 166 520.00 | 166 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 534.00 | 12 382.00 | 3 020 152.00 | 3 032 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 745.00 | 2 881 377.00 | 3 801 368.00 | 6 682 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 109 670.00 | 49 875.00 | | 109 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 288.00 | 59 794.00 | | 11 288.00 |
DL TOTAL (I) | 780 958.00 | 769 669.00 | | 780 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 241.00 | 76 243.00 | | 76 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 241.00 | 76 243.00 | | 76 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 506.00 | 1 035.00 | | 320 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 976.00 | 1 096 677.00 | | 1 240 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 770.00 | 1 330 411.00 | | 963 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 215.00 | 321 602.00 | | 283 215.00 |
EA Autres dettes | 43 527.00 | 60 447.00 | | 43 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 175.00 | 98 382.00 | | 92 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 169.00 | 2 908 558.00 | | 2 944 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 366.00 | 3 754 470.00 | | 3 801 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 631.00 | | | 2 680 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 503.00 | 2 350.00 | 547 853.00 | 545 503.00 |
FD Production vendue biens | 3 424 120.00 | 4 428 348.00 | 7 852 468.00 | 3 424 120.00 |
FG Production vendue services | 82 694.00 | 7 640.00 | 90 334.00 | 82 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 317.00 | 4 438 339.00 | 8 490 655.00 | 4 052 317.00 |
FM Production stockée | | | 35 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 560 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 593 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 046.00 | 1 600.00 | | 11 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 046.00 | 1 600.00 | | 29 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 053.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 053.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 296.00 | 547.00 | | 28 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 589 229.00 | 8 525 983.00 | | 8 589 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 577 941.00 | 8 466 188.00 | | 8 577 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 288.00 | 59 795.00 | | 11 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 278.00 | | 393 932.00 | 3 256 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 650 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 563 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 705.00 | | 13 434.00 | 32 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 986.00 | | 380 498.00 | 3 182 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 485.00 | 150 356.00 | 66 847.00 | 2 785 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 862.00 | 5.00 | | 37 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 599.00 | 7 550.00 | | 28 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 024.00 | 142 801.00 | 66 847.00 | 2 719 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 243.00 | 5 708.00 | 5 710.00 | 76 243.00 |
6T Sur comptes clients | 16 679.00 | | 4 297.00 | 16 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 679.00 | | 4 297.00 | 16 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 922.00 | 5 708.00 | 10 007.00 | 92 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 770.00 | 963 770.00 | | 963 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 896.00 | 116 896.00 | | 116 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 281.00 | 126 281.00 | | 126 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 708.00 | 1 254 708.00 | | 1 254 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
VB T. V. A. | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 506.00 | 56 968.00 | 263 538.00 | 320 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 976.00 | 1 240 976.00 | | 1 240 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 064.00 | 1 417 485.00 | 17 579.00 | 1 435 064.00 |
VW T.V.A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 169.00 | 2 680 631.00 | 263 538.00 | 2 944 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 434.00 | | | 250 434.00 |
ST Autres comptes | 1 179 565.00 | | | 1 179 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 320 369.00 | | | 320 369.00 |
YT Sous‐traitance | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 959 317.00 | | | 959 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 134.00 | | | 151 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 120.00 | | | 814 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849 613.00 | | | 849 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 480 167.00 | | | 2 480 167.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |