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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 181.00 | 23 184.00 | 11 997.00 | 35 181.00 |
AN Terrains | 15 026.00 | 8 085.00 | 6 941.00 | 15 026.00 |
AP Constructions | 210 288.00 | 199 074.00 | 11 214.00 | 210 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506 687.00 | 2 181 969.00 | 324 717.00 | 2 506 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 535.00 | 245 009.00 | 121 526.00 | 366 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 304.00 | 2 691 595.00 | 482 710.00 | 3 174 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 979.00 | | 733 979.00 | 733 979.00 |
BN En cours de production de biens | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 526.00 | | 440 526.00 | 440 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 580.00 | | 1 378 580.00 | 1 378 580.00 |
BZ Autres créances | 255 270.00 | | 255 270.00 | 255 270.00 |
CF Disponibilités | 174 037.00 | | 174 037.00 | 174 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 044.00 | | 3 099 044.00 | 3 099 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 349.00 | 2 691 595.00 | 3 581 754.00 | 6 273 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 867.00 | 34 273.00 | 3 594.00 | 37 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 269 068.00 | | | 269 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 520.00 | | | -376 520.00 |
DL TOTAL (I) | 552 548.00 | | | 552 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 223.00 | | | 255 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 526.00 | | | 961 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 946.00 | | | 1 283 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 642.00 | | | 345 642.00 |
EA Autres dettes | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 071.00 | | | 2 956 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 754.00 | | | 3 581 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 594.00 | | | 2 900 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 183.00 | 2 406.00 | 501 588.00 | 499 183.00 |
FD Production vendue biens | 3 341 292.00 | 4 138 360.00 | 7 479 653.00 | 3 341 292.00 |
FG Production vendue services | 88 424.00 | 10 245.00 | 98 669.00 | 88 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 899.00 | 4 151 011.00 | 8 079 910.00 | 3 928 899.00 |
FM Production stockée | | | 81 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 254 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 536 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 420.00 | | | 547 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 018.00 | | | 548 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 817.00 | | | 542 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 190.00 | | | 615 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 173.00 | | | -67 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 718.00 | | | 8 802 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 179 237.00 | | | 9 179 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 520.00 | | | -376 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 812.00 | | | 120 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 359.00 | | | 173 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 806.00 | | 279 774.00 | 3 632 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 272.00 | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 594.00 | 595 681.00 | 3 174 304.00 | 142 594.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 033.00 | 35 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 594.00 | 589 376.00 | 3 098 536.00 | 142 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 613.00 | | 12 600.00 | 26 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 333.00 | | 267 174.00 | 3 563 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 930.00 | 171 106.00 | 41 442.00 | 2 561 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 720.00 | 4 553.00 | | 29 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 002.00 | 1 215.00 | 4 033.00 | 26 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 209.00 | 165 338.00 | 37 409.00 | 2 506 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 865.00 | 4 270.00 | | 68 865.00 |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 730.00 | 4 270.00 | 3 865.00 | 72 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 946.00 | 1 283 946.00 | | 1 283 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 487.00 | 109 487.00 | | 109 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 001.00 | 104 001.00 | | 104 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 588.00 | | | 1 361 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VB T. V. A. | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 393.00 | 102 393.00 | | 102 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 830.00 | 97 357.00 | 55 473.00 | 152 830.00 |
VI Groupe et associés | 961 526.00 | 961 526.00 | | 961 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 942.00 | | | 122 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 989.00 | 130 989.00 | | 130 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 644.00 | 1 720 923.00 | 2 721.00 | 1 723 644.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 071.00 | 2 900 598.00 | 55 473.00 | 2 956 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
ST Autres comptes | 1 272 020.00 | | | 1 272 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 443 257.00 | | | 443 257.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 164 273.00 | | | 164 273.00 |
YT Sous‐traitance | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 122 285.00 | | | 1 122 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 982.00 | | | 146 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 620.00 | | | 885 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080 497.00 | | | 1 080 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 574 624.00 | | | 2 574 624.00 |