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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 140.00 | 14 712.00 | 7 427.00 | 22 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 074.00 | 97 177.00 | 47 896.00 | 145 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 410.00 | 112 613.00 | 58 797.00 | 171 410.00 |
BT Marchandises | 71 529.00 | 14 253.00 | 57 276.00 | 71 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 352.00 | 12 905.00 | 204 447.00 | 217 352.00 |
CF Disponibilités | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 217.00 | 27 158.00 | 386 058.00 | 413 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 627.00 | 139 772.00 | 444 855.00 | 584 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 972.00 | 153 582.00 | | 29 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 924.00 | -93 610.00 | | 75 924.00 |
DL TOTAL (I) | 160 934.00 | 115 010.00 | | 160 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 841.00 | 106 430.00 | | 87 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 438.00 | 103 335.00 | | 114 438.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 921.00 | 322 432.00 | | 283 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 855.00 | 437 442.00 | | 444 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 265.00 | | 942 265.00 | 942 265.00 |
FG Production vendue services | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 815.00 | | 980 815.00 | 980 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 28 650.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 180 892.00 | | 3 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 864.00 | 214 282.00 | | 3 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 387.00 | 111 615.00 | | 19 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 387.00 | 241 187.00 | | 19 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 522.00 | -26 904.00 | | -15 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 714.00 | 2 148 030.00 | | 994 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 789.00 | 2 241 641.00 | | 918 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 924.00 | -93 610.00 | | 75 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 435.00 | 14 578.00 | | 3 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 438.00 | 114 438.00 | | 114 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 078.00 | 235 725.00 | 3 353.00 | 239 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 128.00 | 209 403.00 | 71 064.00 | 283 128.00 |