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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 86.00 | 1 091.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 524.00 | 147 640.00 | 47 884.00 | 195 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 872.00 | 148 616.00 | 68 257.00 | 216 872.00 |
BT Marchandises | 156 659.00 | 22 028.00 | 134 631.00 | 156 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 226.00 | 7 295.00 | 258 930.00 | 266 226.00 |
BZ Autres créances | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CF Disponibilités | 206 707.00 | | 206 707.00 | 206 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 538.00 | 29 323.00 | 620 215.00 | 649 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 410.00 | 177 939.00 | 688 472.00 | 866 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 450.00 | 276 904.00 | | 284 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 327.00 | 87 546.00 | | 126 327.00 |
DL TOTAL (I) | 465 816.00 | 419 488.00 | | 465 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 098.00 | 29 052.00 | | 11 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 960.00 | 8 433.00 | | 97 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 941.00 | 84 889.00 | | 110 941.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 100.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 656.00 | 125 670.00 | | 222 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 472.00 | 545 158.00 | | 688 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 944.00 | 113 791.00 | | 218 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 509.00 | | 1 135 509.00 | 1 135 509.00 |
FG Production vendue services | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 198.00 | | 1 146 198.00 | 1 146 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 5 233.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 5 233.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 481.00 | 10 120.00 | | 15 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 481.00 | 10 120.00 | | 15 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 899.00 | -4 888.00 | | -14 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 244.00 | 27 163.00 | | 42 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 874.00 | 1 139 800.00 | | 1 149 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 547.00 | 1 052 255.00 | | 1 023 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 327.00 | 87 546.00 | | 126 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 513.00 | | 35 048.00 | 211 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 481.00 | 19 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 689.00 | 216 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 207.00 | 196 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 731.00 | | 1 177.00 | 209 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | 33 872.00 | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 242.00 | 16 581.00 | 14 207.00 | 146 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 352.00 | 16 581.00 | 14 207.00 | 145 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | 4 079.00 | 154.00 | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 398.00 | 4 079.00 | 154.00 | 25 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 398.00 | 4 079.00 | 154.00 | 25 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 079.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
UX Autres créances clients | 257 503.00 | 257 503.00 | | 257 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 098.00 | 7 387.00 | 3 712.00 | 11 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 334.00 | 305 334.00 | | 305 334.00 |
VW T.V.A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 656.00 | 218 944.00 | 3 712.00 | 222 656.00 |