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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 268.00 | 133 018.00 | 82 251.00 | 215 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 417.00 | 133 908.00 | 88 509.00 | 222 417.00 |
BT Marchandises | 136 547.00 | 22 368.00 | 114 179.00 | 136 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 132.00 | 5 322.00 | 167 810.00 | 173 132.00 |
BZ Autres créances | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
CF Disponibilités | 195 616.00 | | 195 616.00 | 195 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 408.00 | 27 690.00 | 589 719.00 | 617 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 826.00 | 161 598.00 | 678 228.00 | 839 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 982.00 | 158 489.00 | | 287 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 957.00 | 199 494.00 | | 108 957.00 |
DL TOTAL (I) | 451 978.00 | 413 020.00 | | 451 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 423.00 | 83 045.00 | | 55 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 2 948.00 | | 2 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 290.00 | 124 345.00 | | 69 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 325.00 | 185 801.00 | | 94 325.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 4 005.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 250.00 | 400 938.00 | | 226 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 228.00 | 813 958.00 | | 678 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 324.00 | | 1 263 324.00 | 1 263 324.00 |
FG Production vendue services | -2 148.00 | | -2 148.00 | -2 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 176.00 | | 1 261 176.00 | 1 261 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 368.00 | |
GE Autres charges | | | 8 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 484.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 044.00 | 14 908.00 | | 7 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066.00 | 15 392.00 | | 7 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 066.00 | -15 392.00 | | -7 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 761.00 | 85 096.00 | | 34 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 528.00 | 1 626 550.00 | | 1 292 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 570.00 | 1 427 057.00 | | 1 183 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 957.00 | 199 494.00 | | 108 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 871.00 | 19 037.00 | | 114 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 981.00 | 19 037.00 | | 113 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 423.00 | 28 175.00 | 27 248.00 | 55 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 117.00 | 236 117.00 | | 236 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 256.00 | 236 117.00 | 6 139.00 | 242 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 457.00 | 198 209.00 | 27 248.00 | 225 457.00 |