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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 140.00 | 18 239.00 | 3 901.00 | 22 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 765.00 | 100 515.00 | 42 250.00 | 142 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 061.00 | 119 134.00 | 47 927.00 | 167 061.00 |
BT Marchandises | 109 774.00 | 22 659.00 | 87 116.00 | 109 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 885.00 | 13 763.00 | 193 122.00 | 206 885.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 207 366.00 | | 207 366.00 | 207 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 069.00 | 36 422.00 | 501 647.00 | 538 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 130.00 | 155 556.00 | 549 574.00 | 705 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 256.00 | 29 972.00 | | 12 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 233.00 | 75 925.00 | | 146 233.00 |
DL TOTAL (I) | 213 527.00 | 160 935.00 | | 213 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 175.00 | 87 841.00 | | 70 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 300.00 | 3 062.00 | | 47 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 934.00 | 114 438.00 | | 131 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 930.00 | 73 871.00 | | 81 930.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 047.00 | 283 920.00 | | 336 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 574.00 | 444 856.00 | | 549 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
6T Sur comptes clients | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 175.00 | 19 981.00 | 50 194.00 | 70 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 085.00 | 219 429.00 | 1 657.00 | 221 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 255.00 | 285 061.00 | 50 194.00 | 335 255.00 |