| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 321.00 | 856.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 213.00 | 91 602.00 | 27 611.00 | 119 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 871.00 | 91 923.00 | 76 948.00 | 168 871.00 |
BT Marchandises | 138 449.00 | | 138 449.00 | 138 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 500.00 | 10 895.00 | 116 605.00 | 127 500.00 |
BZ Autres créances | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CF Disponibilités | 374 765.00 | | 374 765.00 | 374 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 946.00 | 10 895.00 | 651 051.00 | 661 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 817.00 | 102 818.00 | 727 999.00 | 830 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 450.00 | 284 450.00 | | 244 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 756.00 | 126 327.00 | | 157 756.00 |
DL TOTAL (I) | 457 245.00 | 465 816.00 | | 457 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721.00 | 11 098.00 | | 3 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 404.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 313.00 | 97 960.00 | | 134 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 669.00 | 110 941.00 | | 131 669.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 253.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 754.00 | 222 656.00 | | 270 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 999.00 | 688 472.00 | | 727 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 928.00 | 218 944.00 | | 269 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 381.00 | | 1 541 381.00 | 1 541 381.00 |
FG Production vendue services | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 604.00 | | 1 561 604.00 | 1 561 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 582.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 325.00 | 582.00 | | 11 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 744.00 | 15 481.00 | | 32 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 878.00 | 15 481.00 | | 35 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 553.00 | -14 899.00 | | -24 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 914.00 | 42 244.00 | | 50 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 964.00 | 1 149 874.00 | | 1 594 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 208.00 | 1 023 547.00 | | 1 437 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 756.00 | 126 327.00 | | 157 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 872.00 | | 56 170.00 | 216 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 599.00 | 48 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 172.00 | 168 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 683.00 | 120 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 700.00 | | 2 372.00 | 196 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 282.00 | | 53 798.00 | 19 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 616.00 | 14 735.00 | 71 428.00 | 148 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 726.00 | 14 735.00 | 70 538.00 | 147 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
6T Sur comptes clients | 7 295.00 | 3 600.00 | | 7 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 323.00 | 3 600.00 | 22 028.00 | 29 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 323.00 | 3 600.00 | 22 028.00 | 29 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 22 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
UX Autres créances clients | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VB T. V. A. | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 093.00 | 197 093.00 | | 197 093.00 |
VW T.V.A. | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 928.00 | 269 928.00 | | 269 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | 5 150.00 | | 5 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 021.00 | 10 665.00 | | 68 021.00 |
ST Autres comptes | 78 804.00 | 83 587.00 | | 78 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 815.00 | 33 086.00 | | 33 815.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | 366.00 | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 541.00 | 4 507.00 | | 4 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 173.00 | 9 656.00 | | 10 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 321.00 | 229 253.00 | | 312 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 404.00 | 137 987.00 | | 167 404.00 |
ZE Dividendes | 166 327.00 | | | 166 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 252.00 | 127 704.00 | | 181 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |