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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 731.00 | 145 352.00 | 64 379.00 | 209 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 513.00 | 146 242.00 | 65 271.00 | 211 513.00 |
BT Marchandises | 85 211.00 | 22 028.00 | 63 183.00 | 85 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 610.00 | 3 370.00 | 178 240.00 | 181 610.00 |
BZ Autres créances | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CF Disponibilités | 218 800.00 | | 218 800.00 | 218 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 285.00 | 25 398.00 | 479 887.00 | 505 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 797.00 | 171 639.00 | 545 158.00 | 716 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772.00 | | | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 904.00 | 287 982.00 | | 276 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 546.00 | 108 957.00 | | 87 546.00 |
DL TOTAL (I) | 419 488.00 | 451 978.00 | | 419 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 052.00 | 55 423.00 | | 29 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 69 290.00 | | 8 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 889.00 | 94 325.00 | | 84 889.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 4 015.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 670.00 | 226 250.00 | | 125 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 158.00 | 678 228.00 | | 545 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 791.00 | 225 457.00 | | 113 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 417.00 | | 4 753.00 | 222 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 120.00 | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 658.00 | 211 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 538.00 | 209 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 268.00 | | | 215 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | 4 753.00 | 6 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 908.00 | 17 871.00 | 5 538.00 | 133 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 018.00 | 17 871.00 | 5 538.00 | 133 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 368.00 | | 340.00 | 22 368.00 |
6T Sur comptes clients | 5 322.00 | | 1 952.00 | 5 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 690.00 | | 2 292.00 | 27 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 690.00 | | 2 292.00 | 27 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 177 599.00 | 177 599.00 | | 177 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 052.00 | 17 966.00 | 11 086.00 | 29 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 045.00 | 202 045.00 | | 202 045.00 |
VW T.V.A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 877.00 | 113 791.00 | 11 086.00 | 124 877.00 |