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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 596.00 | 113 981.00 | 86 616.00 | 200 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 884.00 | 114 871.00 | 89 013.00 | 203 884.00 |
BT Marchandises | 128 402.00 | 21 969.00 | 106 433.00 | 128 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 187.00 | 13 640.00 | 281 547.00 | 295 187.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CF Disponibilités | 316 908.00 | | 316 908.00 | 316 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 554.00 | 35 609.00 | 724 945.00 | 760 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 437.00 | 150 480.00 | 813 958.00 | 964 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 489.00 | 12 256.00 | | 158 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 494.00 | 146 233.00 | | 199 494.00 |
DL TOTAL (I) | 413 020.00 | 213 527.00 | | 413 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 045.00 | 70 175.00 | | 83 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | 47 300.00 | | 2 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 345.00 | 131 934.00 | | 124 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 801.00 | 81 930.00 | | 185 801.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 3 915.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 938.00 | 336 048.00 | | 400 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 958.00 | 549 574.00 | | 813 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 061.00 | | | 167 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 144.00 | | | 143 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 134.00 | 20 205.00 | 24 468.00 | 119 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 895.00 | 17 074.00 | 3 989.00 | 100 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 659.00 | | 690.00 | 22 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 422.00 | | 813.00 | 36 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 422.00 | | 813.00 | 36 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 345.00 | 124 345.00 | | 124 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 045.00 | 27 648.00 | 55 397.00 | 83 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 800.00 | 185 800.00 | | 185 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 520.00 | 315 243.00 | 2 277.00 | 317 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 145.00 | 344 747.00 | 55 397.00 | 400 145.00 |