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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 72 201.00 | 44 713.00 | 27 488.00 | 72 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 580.00 | 174 971.00 | 16 610.00 | 191 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 768.00 | 1 113 148.00 | 177 619.00 | 1 290 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 242.00 | 1 396 365.00 | 994 876.00 | 2 391 242.00 |
BP En cours de production de services | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
BT Marchandises | 3 910 992.00 | 283 673.00 | 3 627 319.00 | 3 910 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 209.00 | 88 798.00 | 1 655 411.00 | 1 744 209.00 |
BZ Autres créances | 631 009.00 | | 631 009.00 | 631 009.00 |
CF Disponibilités | 626 094.00 | | 626 094.00 | 626 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 947 918.00 | 372 471.00 | 6 575 447.00 | 6 947 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 339 160.00 | 1 768 836.00 | 7 570 324.00 | 9 339 160.00 |
CU Autres participations | 768 839.00 | | 768 839.00 | 768 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
DG Autres réserves | 2 337 970.00 | | | 2 337 970.00 |
DH Report à nouveau | 476 664.00 | | | 476 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 302.00 | | | 276 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 936.00 | | | 3 860 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 008.00 | | | 2 945 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 661.00 | | | 337 661.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 074.00 | | | 418 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 388.00 | | | 3 709 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 324.00 | | | 7 570 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 388.00 | | | 3 709 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 452 830.00 | | 9 452 830.00 | 9 452 830.00 |
FG Production vendue services | 1 361 351.00 | | 1 361 351.00 | 1 361 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 814 181.00 | | 10 814 181.00 | 10 814 181.00 |
FM Production stockée | | | -40 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 191 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 243 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 268 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 954 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 247.00 | | | 216 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 375 436.00 | | | 11 375 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 099 135.00 | | | 11 099 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 302.00 | | | 276 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 840.00 | | 79 300.00 | 2 458 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 899.00 | 2 391 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 899.00 | 1 554 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 148.00 | | 79 300.00 | 1 622 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 109.00 | | | 770 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 312.00 | 290 605.00 | 115 553.00 | 1 221 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 779.00 | 290 605.00 | 115 553.00 | 1 157 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 252 355.00 | 167 177.00 | 135 860.00 | 252 355.00 |
6T Sur comptes clients | 80 425.00 | 8 756.00 | 383.00 | 80 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 781.00 | 175 933.00 | 136 243.00 | 332 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 781.00 | 175 933.00 | 136 243.00 | 332 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 933.00 | 136 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 008.00 | 2 945 008.00 | | 2 945 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 073.00 | 418 073.00 | | 418 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 519.00 | | | 1 647 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
VB T. V. A. | 137 783.00 | | | 137 783.00 |
VC Groupe et associés | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 611.00 | | | 419 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 076.00 | 2 280 115.00 | 97 960.00 | 2 378 076.00 |
VW T.V.A. | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 387.00 | 3 709 387.00 | | 3 709 387.00 |