| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 72 201.00 | 56 122.00 | 16 079.00 | 72 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 840.00 | 190 555.00 | 9 285.00 | 199 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 720.00 | 439 018.00 | 36 702.00 | 475 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 450.00 | 749 229.00 | 834 222.00 | 1 583 450.00 |
BP En cours de production de services | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
BT Marchandises | 3 606 906.00 | 269 046.00 | 3 337 860.00 | 3 606 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 383.00 | 79 807.00 | 1 851 576.00 | 1 931 383.00 |
BZ Autres créances | 580 124.00 | | 580 124.00 | 580 124.00 |
CF Disponibilités | 653 682.00 | | 653 682.00 | 653 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 408.00 | 348 852.00 | 6 461 555.00 | 6 810 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 858.00 | 1 098 081.00 | 7 295 777.00 | 8 393 858.00 |
CU Autres participations | 768 839.00 | | 768 839.00 | 768 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
DG Autres réserves | 3 105 488.00 | | | 3 105 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 731.00 | | | 461 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 219.00 | | | 4 337 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 593.00 | | | 2 516 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 168.00 | | | 327 168.00 |
EA Autres dettes | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 558.00 | | | 2 958 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 777.00 | | | 7 295 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 558.00 | | | 2 958 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 773 058.00 | | 12 773 058.00 | 12 773 058.00 |
FG Production vendue services | 1 231 151.00 | | 1 231 151.00 | 1 231 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 004 208.00 | | 14 004 208.00 | 14 004 208.00 |
FM Production stockée | | | -24 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 473 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 537 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 743.00 | |
GE Autres charges | | | 54 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 002 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 809.00 | | | 248 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 048.00 | | | 202 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 672 840.00 | | | 14 672 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 211 109.00 | | | 14 211 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 731.00 | | | 461 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 931.00 | | 32 636.00 | 2 054 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 117.00 | 1 583 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 117.00 | 747 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 242.00 | | 32 636.00 | 1 219 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 107.00 | | | 769 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 355.00 | 59 639.00 | 498 766.00 | 1 188 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 822.00 | 59 639.00 | 498 766.00 | 1 124 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 804.00 | 170 009.00 | 155 768.00 | 254 804.00 |
6T Sur comptes clients | 84 490.00 | 50 734.00 | 55 417.00 | 84 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 295.00 | 220 743.00 | 211 185.00 | 339 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 245.00 | 220 743.00 | 217 135.00 | 345 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 743.00 | 217 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 593.00 | 2 516 593.00 | | 2 516 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 873.00 | 108 873.00 | | 108 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 288.00 | | | 1 835 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 095.00 | | | 96 095.00 |
VB T. V. A. | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
VC Groupe et associés | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 412.00 | | | 423 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 780.00 | 2 425 417.00 | 96 363.00 | 2 521 780.00 |
VW T.V.A. | 81 106.00 | 81 106.00 | | 81 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 558.00 | 2 958 558.00 | | 2 958 558.00 |