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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 72 201.00 | 64 658.00 | 7 542.00 | 72 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 548.00 | 197 562.00 | 8 985.00 | 206 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 100.00 | 340 080.00 | 81 019.00 | 421 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 538.00 | 665 834.00 | 869 703.00 | 1 535 538.00 |
BP En cours de production de services | 97 204.00 | | 97 204.00 | 97 204.00 |
BT Marchandises | 4 811 733.00 | 557 085.00 | 4 254 648.00 | 4 811 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 925.00 | 109 547.00 | 1 918 378.00 | 2 027 925.00 |
BZ Autres créances | 304 650.00 | | 304 650.00 | 304 650.00 |
CF Disponibilités | 548 809.00 | | 548 809.00 | 548 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 794 544.00 | 666 632.00 | 7 127 912.00 | 7 794 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 083.00 | 1 332 467.00 | 7 997 615.00 | 9 330 083.00 |
CU Autres participations | 768 838.00 | | 768 838.00 | 768 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
DG Autres réserves | 3 336 729.00 | | | 3 336 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 145.00 | | | 291 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397 874.00 | | | 4 397 874.00 |
DP Provisions pour risques | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 000.00 | | | 2 937 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 689.00 | | | 297 689.00 |
EA Autres dettes | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 709.00 | | | 207 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 621.00 | | | 3 536 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 616.00 | | | 7 997 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524 221.00 | | | 3 524 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 539 897.00 | | 15 539 897.00 | 15 539 897.00 |
FG Production vendue services | 1 163 244.00 | | 1 163 244.00 | 1 163 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 703 141.00 | | 16 703 141.00 | 16 703 141.00 |
FM Production stockée | | | 66 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 169 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 912 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 429 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 903 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 529.00 | | | 180 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 802.00 | | | 101 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 352 567.00 | | | 17 352 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 061 422.00 | | | 17 061 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 145.00 | | | 291 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 548.00 | | 56 235.00 | 1 639 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 245.00 | 1 535 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 245.00 | 699 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 859.00 | | 56 235.00 | 803 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 106.00 | | | 769 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 225.00 | 76 059.00 | 126 449.00 | 716 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 692.00 | 76 059.00 | 126 449.00 | 652 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 120.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 333 687.00 | 422 710.00 | 199 312.00 | 333 687.00 |
6T Sur comptes clients | 83 713.00 | 28 499.00 | 2 665.00 | 83 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 400.00 | 451 209.00 | 201 977.00 | 417 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 400.00 | 514 329.00 | 201 977.00 | 417 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 329.00 | 201 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 000.00 | 2 937 000.00 | | 2 937 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 658.00 | 93 658.00 | | 93 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 709.00 | 207 709.00 | | 207 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 954.00 | 1 896 954.00 | | 1 896 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 971.00 | | 130 971.00 | 130 971.00 |
VB T. V. A. | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VC Groupe et associés | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 700.00 | 9 300.00 | 12 400.00 | 21 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 900.00 | 214 900.00 | | 214 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 064.00 | 2 205 825.00 | 131 239.00 | 2 337 064.00 |
VW T.V.A. | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 621.00 | 3 524 221.00 | 12 400.00 | 3 536 621.00 |