| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 93 062.00 | 69 275.00 | 23 786.00 | 93 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 673.00 | 201 243.00 | 13 430.00 | 214 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 490.00 | 229 511.00 | 110 978.00 | 340 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 914.00 | 563 562.00 | 920 351.00 | 1 483 914.00 |
BP En cours de production de services | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
BT Marchandises | 4 142 670.00 | 472 408.00 | 3 670 262.00 | 4 142 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 301.00 | 116 872.00 | 1 473 429.00 | 1 590 301.00 |
BZ Autres créances | 503 527.00 | | 503 527.00 | 503 527.00 |
CF Disponibilités | 1 265 497.00 | | 1 265 497.00 | 1 265 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 540 678.00 | 589 280.00 | 6 951 397.00 | 7 540 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 593.00 | 1 152 843.00 | 7 871 749.00 | 9 024 593.00 |
CU Autres participations | 768 838.00 | | 768 838.00 | 768 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
DG Autres réserves | 3 627 874.00 | 3 336 729.00 | | 3 627 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 439.00 | 291 145.00 | | 121 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519 314.00 | 4 397 874.00 | | 4 519 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 071.00 | 2 937 000.00 | | 2 828 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 629.00 | 297 689.00 | | 293 629.00 |
EA Autres dettes | 117 505.00 | 72 524.00 | | 117 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 819.00 | 207 709.00 | | 111 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 436.00 | 3 536 621.00 | | 3 352 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 871 749.00 | 7 997 616.00 | | 7 871 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 436.00 | 3 524 221.00 | | 3 352 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 637 598.00 | | 11 637 598.00 | 11 637 598.00 |
FG Production vendue services | 1 162 250.00 | | 1 162 250.00 | 1 162 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 799 849.00 | | 12 799 849.00 | 12 799 849.00 |
FM Production stockée | | | -61 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 611 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 537 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 545 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 180 528.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 120.00 | 59 975.00 | | 39 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 120.00 | 59 975.00 | | 39 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 069.00 | 33 796.00 | | 20 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 069.00 | 49 796.00 | | 20 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 051.00 | 10 178.00 | | 19 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 203.00 | 101 802.00 | | 60 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 749 728.00 | 17 352 567.00 | | 13 749 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 628 289.00 | 17 061 422.00 | | 13 628 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 439.00 | 291 145.00 | | 121 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 539.00 | | 137 629.00 | 1 535 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 253.00 | 1 483 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 253.00 | 648 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 850.00 | | 137 629.00 | 699 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 107.00 | | | 769 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 835.00 | 66 912.00 | 169 184.00 | 665 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 302.00 | 66 912.00 | 169 184.00 | 602 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 557 085.00 | 292 442.00 | 377 119.00 | 557 085.00 |
6T Sur comptes clients | 109 547.00 | 7 335.00 | 10.00 | 109 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 632.00 | 299 777.00 | 377 129.00 | 666 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 752.00 | 299 777.00 | 440 249.00 | 729 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 777.00 | 440 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 071.00 | 2 828 071.00 | | 2 828 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 504.00 | 117 504.00 | | 117 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 819.00 | 111 819.00 | | 111 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 540.00 | 1 450 540.00 | | 1 450 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 762.00 | | 139 762.00 | 139 762.00 |
VB T. V. A. | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
VC Groupe et associés | 131 803.00 | 131 803.00 | | 131 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VP Divers | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 957.00 | 260 957.00 | | 260 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 862.00 | 1 956 833.00 | 140 029.00 | 2 096 862.00 |
VW T.V.A. | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 436.00 | 3 352 436.00 | | 3 352 436.00 |