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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 72 201.00 | 60 631.00 | 11 570.00 | 72 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 616.00 | 193 996.00 | 6 621.00 | 200 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 042.00 | 398 065.00 | 132 977.00 | 531 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 548.00 | 716 225.00 | 923 323.00 | 1 639 548.00 |
BP En cours de production de services | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
BT Marchandises | 3 382 572.00 | 333 687.00 | 3 048 885.00 | 3 382 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 039.00 | 83 713.00 | 1 688 326.00 | 1 772 039.00 |
BZ Autres créances | 451 580.00 | | 451 580.00 | 451 580.00 |
CF Disponibilités | 470 224.00 | | 470 224.00 | 470 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 189.00 | 417 400.00 | 5 692 789.00 | 6 110 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 737.00 | 1 133 625.00 | 6 616 112.00 | 7 749 737.00 |
CU Autres participations | 768 839.00 | | 768 839.00 | 768 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
DG Autres réserves | 3 217 218.00 | | | 3 217 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 510.00 | | | 419 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 729.00 | | | 4 406 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 005.00 | | | 1 719 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 408.00 | | | 343 408.00 |
EA Autres dettes | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 383.00 | | | 2 209 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 112.00 | | | 6 616 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 383.00 | | | 2 209 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 426 967.00 | | 12 426 967.00 | 12 426 967.00 |
FG Production vendue services | 1 383 677.00 | | 1 383 677.00 | 1 383 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 810 644.00 | | 13 810 644.00 | 13 810 644.00 |
FM Production stockée | | | 2 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 190 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 569 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 404.00 | |
GE Autres charges | | | 11 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 762 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 977.00 | | | 135 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 802.00 | | | 131 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 314 454.00 | | | 14 314 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 944.00 | | | 13 894 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 510.00 | | | 419 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 450.00 | | 147 009.00 | 1 583 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 911.00 | 1 639 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 911.00 | 803 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 762.00 | | 147 009.00 | 747 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 107.00 | | | 769 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 229.00 | 57 907.00 | 90 911.00 | 749 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 696.00 | 57 907.00 | 90 911.00 | 685 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 269 046.00 | 200 834.00 | 136 193.00 | 269 046.00 |
6T Sur comptes clients | 79 807.00 | 13 570.00 | 9 663.00 | 79 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 852.00 | 214 404.00 | 145 856.00 | 348 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 852.00 | 214 404.00 | 145 856.00 | 348 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 404.00 | 145 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 005.00 | 1 719 005.00 | | 1 719 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 154.00 | 112 154.00 | | 112 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 259.00 | 1 671 259.00 | | 1 671 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 779.00 | | 100 779.00 | 100 779.00 |
VB T. V. A. | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VC Groupe et associés | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VP Divers | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 501.00 | 292 501.00 | | 292 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 811.00 | 2 125 764.00 | 101 047.00 | 2 226 811.00 |
VW T.V.A. | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 383.00 | 2 209 383.00 | | 2 209 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |