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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 177 815.00 | 80 787.00 | 97 029.00 | 177 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 673.00 | 205 268.00 | 9 405.00 | 214 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 477.00 | 228 555.00 | 97 922.00 | 326 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 654.00 | 578 143.00 | 976 511.00 | 1 554 654.00 |
BP En cours de production de services | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BT Marchandises | 3 198 364.00 | 256 781.00 | 2 941 583.00 | 3 198 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 543.00 | 37 469.00 | 2 644 074.00 | 2 681 543.00 |
BZ Autres créances | 511 161.00 | | 511 161.00 | 511 161.00 |
CF Disponibilités | 811 877.00 | | 811 877.00 | 811 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 230 152.00 | 294 249.00 | 6 935 903.00 | 7 230 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 784 807.00 | 872 393.00 | 7 912 414.00 | 8 784 807.00 |
CU Autres participations | 768 839.00 | | 768 839.00 | 768 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
DG Autres réserves | 3 349 313.00 | 3 627 874.00 | | 3 349 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 514.00 | 121 439.00 | | 419 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 828.00 | 4 519 314.00 | | 4 538 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 307.00 | 1 412.00 | | 105 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 468.00 | 2 828 071.00 | | 2 729 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 794.00 | 293 629.00 | | 325 794.00 |
EA Autres dettes | 151 023.00 | 117 505.00 | | 151 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 994.00 | 111 819.00 | | 61 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 586.00 | 3 352 436.00 | | 3 373 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 912 414.00 | 7 871 749.00 | | 7 912 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 586.00 | 3 352 436.00 | | 3 373 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 305 771.00 | | 17 305 771.00 | 17 305 771.00 |
FG Production vendue services | 1 155 914.00 | | 1 155 914.00 | 1 155 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 461 686.00 | | 18 461 686.00 | 18 461 686.00 |
FM Production stockée | | | -11 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 337 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 567 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 944 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 919.00 | |
GE Autres charges | | | 81 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 927 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 134.00 | 340 257.00 | | 293 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 884.00 | 39 120.00 | | 89 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 884.00 | 39 120.00 | | 89 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 155.00 | 20 069.00 | | 44 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 154.00 | 20 069.00 | | 44 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 729.00 | 19 051.00 | | 45 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 123.00 | 60 203.00 | | 165 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 556 709.00 | 13 749 728.00 | | 19 556 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 137 195.00 | 13 628 289.00 | | 19 137 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 513.00 | 121 439.00 | | 419 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 914.00 | | 175 550.00 | 1 483 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 810.00 | 1 554 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 810.00 | 718 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 226.00 | | 175 550.00 | 648 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 107.00 | | | 769 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 563.00 | 75 235.00 | 60 654.00 | 563 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 030.00 | 75 235.00 | 60 654.00 | 500 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 472 408.00 | 200 357.00 | 415 984.00 | 472 408.00 |
6T Sur comptes clients | 116 872.00 | 563.00 | 79 967.00 | 116 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 281.00 | 200 920.00 | 495 951.00 | 589 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 281.00 | 200 920.00 | 495 951.00 | 589 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 920.00 | 495 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 468.00 | 2 729 468.00 | | 2 729 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 982.00 | 111 982.00 | | 111 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 606.00 | 111 606.00 | | 111 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 023.00 | 151 023.00 | | 151 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 636 877.00 | 2 636 877.00 | | 2 636 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
VB T. V. A. | 234 788.00 | 234 788.00 | | 234 788.00 |
VI Groupe et associés | 105 307.00 | 105 307.00 | | 105 307.00 |
VP Divers | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 958.00 | 268 958.00 | | 268 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 920.00 | 3 150 987.00 | 44 934.00 | 3 195 920.00 |
VW T.V.A. | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 586.00 | 3 373 586.00 | | 3 373 586.00 |