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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 72 201.00 | 50 532.00 | 21 669.00 | 72 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 181.00 | 185 966.00 | 10 214.00 | 196 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 859.00 | 888 322.00 | 62 536.00 | 950 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 930.00 | 1 188 355.00 | 866 575.00 | 2 054 930.00 |
BP En cours de production de services | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
BT Marchandises | 4 070 079.00 | 254 804.00 | 3 815 275.00 | 4 070 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 000.00 | 84 490.00 | 1 706 510.00 | 1 791 000.00 |
BZ Autres créances | 613 908.00 | | 613 908.00 | 613 908.00 |
CF Disponibilités | 1 410 969.00 | | 1 410 969.00 | 1 410 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 942 031.00 | 339 294.00 | 7 602 736.00 | 7 942 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 996 962.00 | 1 527 649.00 | 8 469 312.00 | 9 996 962.00 |
CU Autres participations | 768 838.00 | | 768 838.00 | 768 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 337 969.00 | | | 2 337 969.00 |
DH Report à nouveau | 602 965.00 | | | 602 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 552.00 | | | 464 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 488.00 | | | 4 175 488.00 |
DP Provisions pour risques | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 936.00 | | | 3 735 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 415.00 | | | 357 415.00 |
EA Autres dettes | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 874.00 | | | 4 287 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 312.00 | | | 8 469 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 287 874.00 | | | 4 287 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 899 054.00 | | 12 899 054.00 | 12 899 054.00 |
FG Production vendue services | 1 441 025.00 | | 1 441 025.00 | 1 441 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 340 079.00 | | 14 340 079.00 | 14 340 079.00 |
FM Production stockée | | | 18 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 737 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 427 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 239 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 672.00 | | | 104 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 213.00 | | | 210 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 922 880.00 | | | 14 922 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 458 328.00 | | | 14 458 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 552.00 | | | 464 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 241.00 | | 49 086.00 | 2 391 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 769 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 397.00 | 2 054 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 394.00 | 1 219 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 549.00 | | 49 086.00 | 1 554 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 109.00 | | | 770 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 365.00 | 168 519.00 | 376 529.00 | 1 396 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 832.00 | 168 519.00 | 376 529.00 | 1 332 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 950.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 283 672.00 | 191 850.00 | 220 719.00 | 283 672.00 |
6T Sur comptes clients | 88 798.00 | 7 715.00 | 12 023.00 | 88 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 471.00 | 199 565.00 | 232 742.00 | 372 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 471.00 | 205 515.00 | 232 742.00 | 372 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 515.00 | 232 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 936.00 | 3 735 936.00 | | 3 735 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 232.00 | | | 1 691 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
VB T. V. A. | 177 180.00 | | | 177 180.00 |
VI Groupe et associés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 844.00 | | | 432 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 325.00 | 2 308 289.00 | 100 035.00 | 2 408 325.00 |
VW T.V.A. | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 874.00 | 4 287 874.00 | | 4 287 874.00 |