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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 955.00 | 72 680.00 | 57 275.00 | 129 955.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 613.00 | 17 917.00 | 271 696.00 | 289 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 640.00 | 148 329.00 | 2 028 311.00 | 2 176 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 994.00 | 238 926.00 | 2 822 068.00 | 3 060 994.00 |
BT Marchandises | 1 082 449.00 | | 1 082 449.00 | 1 082 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
BZ Autres créances | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
CF Disponibilités | 412 797.00 | | 412 797.00 | 412 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 650.00 | | 1 634 650.00 | 1 634 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 644.00 | 238 926.00 | 4 456 718.00 | 4 695 644.00 |
CU Autres participations | 456 175.00 | | 456 175.00 | 456 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 499.00 | 545 206.00 | | 600 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 639.00 | 55 293.00 | | 67 639.00 |
DL TOTAL (I) | 712 138.00 | 644 499.00 | | 712 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 889.00 | | | 1 763 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 175.00 | | | 151 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 108.00 | 637 055.00 | | 776 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 629.00 | 812 802.00 | | 874 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 244.00 | 49 426.00 | | 90 244.00 |
EA Autres dettes | 87 385.00 | 73 766.00 | | 87 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 580.00 | 1 574 014.00 | | 3 744 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 718.00 | 2 218 513.00 | | 4 456 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 553.00 | 1 574 014.00 | | 2 060 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 959 013.00 | | 6 959 013.00 | 6 959 013.00 |
FG Production vendue services | 907 927.00 | | 907 927.00 | 907 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 866 941.00 | | 7 866 941.00 | 7 866 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 293 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 311 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 081.00 | |
GE Autres charges | | | 18 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 754.00 | | | 357 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 754.00 | | | 357 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 139.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 976.00 | 119.00 | | 357 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 028.00 | 258.00 | | 358 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -258.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 267.00 | -8 667.00 | | -10 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 652 148.00 | 7 072 716.00 | | 8 652 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584 509.00 | 7 017 422.00 | | 8 584 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 639.00 | 55 293.00 | | 67 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 928.00 | | 2 921 946.00 | 2 809 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 603.00 | 464 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 180.00 | 2 213 700.00 | 3 060 994.00 | 457 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372 554.00 | 129 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 180.00 | 1 632 543.00 | 2 466 253.00 | 457 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 262.00 | | 87 247.00 | 415 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 722.00 | | 2 466 253.00 | 2 089 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 943.00 | | 368 446.00 | 304 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 966.00 | 205 081.00 | 1 647 121.00 | 1 680 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 413.00 | 29 972.00 | 70 705.00 | 113 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 553.00 | 175 109.00 | 1 576 416.00 | 1 567 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 108.00 | 776 108.00 | | 776 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 377.00 | 322 377.00 | | 322 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 424.00 | 425 424.00 | | 425 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 040.00 | 81 013.00 | 1 618 055.00 | 1 765 040.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 111.00 | | | 236 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 141.00 | | | 83 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 015.00 | 148 015.00 | 1 765 040.00 | 148 015.00 |
VW T.V.A. | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 580.00 | 2 060 553.00 | 1 618 055.00 | 3 744 580.00 |