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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 305.00 | 131 513.00 | 4 792.00 | 136 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 555.00 | 34 691.00 | 77 864.00 | 112 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139 840.00 | 680 235.00 | 1 459 605.00 | 2 139 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 336.00 | 976 874.00 | 2 118 462.00 | 3 095 336.00 |
BT Marchandises | 1 445 830.00 | | 1 445 830.00 | 1 445 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 809.00 | | 83 809.00 | 83 809.00 |
BZ Autres créances | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CF Disponibilités | 980 526.00 | | 980 526.00 | 980 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 087.00 | | 2 533 087.00 | 2 533 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 423.00 | 976 874.00 | 4 651 549.00 | 5 628 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
CU Autres participations | 656 179.00 | 130 435.00 | 525 744.00 | 656 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 944 331.00 | 773 729.00 | | 944 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 214.00 | 170 603.00 | | 278 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 545.00 | 988 331.00 | | 1 266 545.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 901.00 | 1 518 587.00 | | 1 062 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 578.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 821.00 | 1 241 758.00 | | 962 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 411.00 | 628 260.00 | | 700 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 416.00 | 300.00 | | 140 416.00 |
EA Autres dettes | 167 270.00 | 98 529.00 | | 167 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 003.00 | 3 489 011.00 | | 3 035 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 549.00 | 4 477 343.00 | | 4 651 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 459.00 | 2 427 408.00 | | 2 429 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 534 522.00 | | 8 534 522.00 | 8 534 522.00 |
FG Production vendue services | 1 105 708.00 | | 1 105 708.00 | 1 105 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 640 230.00 | | 9 640 230.00 | 9 640 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 736 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 422.00 | |
GE Autres charges | | | 16 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 009 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 352.00 | 18 798.00 | | 14 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 17.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 245.00 | 17.00 | | 350 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 245.00 | -17.00 | | -350 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 755.00 | 68 747.00 | | 63 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 736 985.00 | 8 857 849.00 | | 9 736 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 458 771.00 | 8 687 246.00 | | 9 458 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 214.00 | 170 603.00 | | 278 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 771.00 | 160 198.00 | | 165 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 567.00 | | 371 769.00 | 2 823 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 706 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 095 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 955.00 | | 6 350.00 | 129 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 976.00 | | 365 419.00 | 1 886 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 636.00 | | | 806 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 017.00 | 209 422.00 | | 637 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 955.00 | 1 558.00 | | 129 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 062.00 | 207 864.00 | | 507 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 435.00 | 350 000.00 | | 130 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 821.00 | 962 821.00 | | 962 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 904.00 | 193 904.00 | | 193 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 523.00 | 375 523.00 | | 375 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 416.00 | 140 416.00 | | 140 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 83 805.00 | 83 809.00 | | 83 805.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 603.00 | 456 059.00 | 605 544.00 | 1 061 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 392.00 | | | 314 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 188.00 | 157 188.00 | | 157 188.00 |
VW T.V.A. | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 003.00 | 2 429 459.00 | 605 544.00 | 3 035 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 703.00 | 57 299.00 | | 58 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600 281.00 | 461 121.00 | | 600 281.00 |
ST Autres comptes | 1 014 199.00 | 1 115 727.00 | | 1 014 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611 023.00 | 497 653.00 | | 611 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 917.00 | 324 557.00 | | 191 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 582.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 209 986.00 | 177 361.00 | | 209 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 989.00 | 73 944.00 | | 90 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 692.00 | 131 243.00 | | 149 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 248 602.00 | 1 156 788.00 | | 1 248 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 532.00 | 555 574.00 | | 660 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 435 489.00 | 2 255 444.00 | | 2 435 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |