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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 955.00 | 129 955.00 | | 129 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 440.00 | 20 315.00 | 53 125.00 | 73 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 535.00 | 486 747.00 | 1 326 788.00 | 1 813 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 751.00 | | 150 751.00 | 150 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 318.00 | 767 452.00 | 2 056 866.00 | 2 824 318.00 |
BT Marchandises | 1 309 876.00 | | 1 309 876.00 | 1 309 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
BZ Autres créances | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CF Disponibilités | 1 021 554.00 | | 1 021 554.00 | 1 021 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 477.00 | | 2 420 477.00 | 2 420 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 795.00 | 767 452.00 | 4 477 343.00 | 5 244 795.00 |
CU Autres participations | 656 179.00 | 130 435.00 | 525 744.00 | 656 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 773 729.00 | 668 138.00 | | 773 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 603.00 | 105 591.00 | | 170 603.00 |
DL TOTAL (I) | 988 331.00 | 817 729.00 | | 988 331.00 |
DQ Provisions pour charges | | 481.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 481.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 587.00 | 1 424 306.00 | | 1 518 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | 985.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 758.00 | 999 326.00 | | 1 241 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 260.00 | 788 193.00 | | 628 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 3 176.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 98 529.00 | 101 279.00 | | 98 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 011.00 | 3 317 264.00 | | 3 489 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 343.00 | 4 135 474.00 | | 4 477 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 408.00 | 2 251 293.00 | | 2 427 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 792 140.00 | | 7 792 140.00 | 7 792 140.00 |
FG Production vendue services | 1 030 143.00 | | 1 030 143.00 | 1 030 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 822 283.00 | | 8 822 283.00 | 8 822 283.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 052 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 444 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 597 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 152.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 587 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 587 646.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 9 479.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 747.00 | -16 672.00 | | 68 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 857 849.00 | 8 848 708.00 | | 8 857 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 246.00 | 8 743 117.00 | | 8 687 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 603.00 | 105 591.00 | | 170 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 198.00 | 147 920.00 | | 160 198.00 |